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BILAN SELARL DE LA TOUR D'AUVERGNE 2018 Siren 451403331				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	49455	48674	781	1424
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1020821	226072	794749	794749
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	292101	269788	22313	39966
Autres immobilisations corporelles	420091	409878	10213	12615
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	100000		100000	100000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3233		3233	3143
TOTAL (I)	1885701	954412	931289	951897
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	15125		15125	8437
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	25807	142	25665	31126
Autres créances	30635		30635	36335
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	71991		71991	71847
Disponibilités	29648		29648	47308
Charges constatées d’avance	17203		17203	14376
TOTAL (II)	190409	142	190267	209429
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2076110	954554	1121556	1161327
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	4000		4000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	39000		39000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	481		481	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	925722		1081665	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-45850		-155944	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	923353		969203	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			226	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9539		9062	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	38915		45341	
Dettes fiscales et sociales	143849		117538	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5900		19956	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	198203		192124	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1121556		1161327	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	198203		192124	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1497931		1497931	1427659
Chiffres d’affaires nets	1497931		1497931	1427659
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5595	907
Autres produits			1	1
Total des produits d’exploitation (I)			1503527	1428568
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			42345	30710
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6688	5191
Autres achats et charges externes			482764	497412
Impôts, taxes et versements assimilés			48819	47730
Salaires et traitements			782317	732968
Charges sociales			115345	107553
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24419	24585
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			142	194
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			63029	60322
Total des charges d’exploitation (II) 			1552492	1506665
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-48965	-78097
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			144	143
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			144	143
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			98	153
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			98	153
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			46	-10
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-48919	-78107
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1501	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3000		1501	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			17007	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			17007	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3000		-15506	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-69		62330	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1506671		1430212	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1552521		1586156	
BENEFICE OU PERTE	-45850		-155944	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	37300		32049	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5401		654	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	62982		60251	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1070276		
Total Immobilisations corporelles		708621		3720
Total Immobilisations financières		103143		90
Total Général		1882041		3810
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1070276
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			150	712191
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				103233
Total Général			150	1885701
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	48031	643		48674
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	656040	23776	150	679666
AMORTISSEMENTS Total Général	704071	24419	150	728340
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	226072			226072
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	194	142	194	142
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	226266	142	194	226214
TOTAL GENERAL	226266	142	194	226214
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		142	194	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3233	3233		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	25807	25807		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1598	1598		
Impôts sur les bénéfices	23498	23498		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5539	5539		
Charges constatées d’avance	17203	17203		
TOTAL ETAT DES CREANCES	76879	76879		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	38915	38915		
Personnel et comptes rattachés	72906	72906		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	54224	54224		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16720	16720		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9539	9539		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5900	5900		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	198203	198203		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel