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BILAN SARL SERVBAT 2019 Siren 451465157				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2910	2910		611
Autres immobilisations corporelles	68236	60144	8092	19993
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5321		5321	5321
TOTAL (I)	76466	63054	13412	25925
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1612		1612	1315
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	364169	2185	361984	209782
Autres créances	1030		1030	34892
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	286274		286274	236637
Charges constatées d’avance	65		65	
TOTAL (II)	653150	2185	650965	482626
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	729616	65239	664377	508550
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	79684			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	73592		79684	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	169777		96184	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			996	
Emprunts et dettes financières divers (4)	844		147693	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	139524		2613	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	108496		64727	
Dettes fiscales et sociales	244699		196338	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1037			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	494600		412366	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	664377		508550	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	355076		409753	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1377811		1377811	1067072
Chiffres d’affaires nets	1377811		1377811	1067072
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3877	3899
Autres produits			184	571
Total des produits d’exploitation (I)			1381871	1071543
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			165314	146700
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-297	-244
Autres achats et charges externes			511498	307682
Impôts, taxes et versements assimilés			8797	12193
Salaires et traitements			407080	335906
Charges sociales			176871	150554
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12512	17004
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2185	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			44	4303
Total des charges d’exploitation (II) 			1284005	974099
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			97866	97444
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2	57
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2	57
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2	-57
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			97864	97387
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2330		550	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2330		550	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2330		-550	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	21942		17152	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1381871		1071543	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1308279		991858	
BENEFICE OU PERTE	73592		79684	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3877		1769	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		74596		2708
Total Immobilisations financières		5321		770
Total Général		79916		3478
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6158	71146
Prêts et immobilisations financières			770	
Total Immobilisations financières			770	5321
Total Général			6928	76466
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	53992	12512	3450	63054
AMORTISSEMENTS Total Général	53992	12512	3450	63054
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		2185		2185
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		2185		2185
TOTAL GENERAL		2185		2185
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2185		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5321	5321		
Clients douteux ou litigieux	2622	2622		
Autres créances clients	361547	361547		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	672	672		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	358	358		
Charges constatées d’avance	65	65		
TOTAL ETAT DES CREANCES	370585	370585		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	108496	108496		
Personnel et comptes rattachés	124576	124576		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	76904	76904		
Impôts sur les bénéfices	4790	4790		
T.V.A.	35456	35456		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2973	2973		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	844	844		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1037	1037		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	355076	355076		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	992			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	392099		191436	
Location, charges locatives et de copropriété	27345		27095	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10422		6723	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	81631		82428	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	511498		307682	
Taxe professionnelle	2571		2416	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6226		9777	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8797		12193	
Montant de la TVA. collectée	128010		113074	
Total TVA. déductible sur biens et services	126853		81798	
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	13