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BILAN ROM SUD OUEST 2017 Siren 451444228				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	143836	14363	129473	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	79769	23870	55899	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3668743		3668743	
Créances rattachées à des participations	9457885		9457885	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	13350233	38233	13312000	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	50745		50745	
Autres créances	238464		238464	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3684753		3684753	
Disponibilités	6866553		6866553	
Charges constatées d’avance	7529		7529	
TOTAL (II)	10848045		10848045	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24198278	38233	24160044	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	411900			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	744230			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	41190			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	17637540			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	119272			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	18954132			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3611615			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1496623			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	53695			
Dettes fiscales et sociales	26698			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9944			
Produits constatés d’avance (2)	7337			
TOTAL (IV)	5205912			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	24160044			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1433970			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	7881			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	162774	1	162775	
Chiffres d’affaires nets	162774	1	162775	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			591	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			42485	
Autres produits			4	
Total des produits d’exploitation (I)			205854	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			142327	
Impôts, taxes et versements assimilés			14731	
Salaires et traitements			114000	
Charges sociales			56163	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18532	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17	
Total des charges d’exploitation (II) 			345769	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-139915	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			28553	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			345518	
Reprises sur provisions et transferts de charges			2639	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			376710	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			29429	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			29429	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			347281	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			207366	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	196			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	41000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	41196			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-41196			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	46898			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	582564			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	463292			
BENEFICE OU PERTE	119272			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	42485			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		143836		
Total Immobilisations corporelles		79769		
Total Immobilisations financières		10000521		3159176
Total Général		10224126		3159176
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				143836
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				79769
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			33069	13126628
Total Général			33069	13350233
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9612	4751		14363
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10090	13780		23870
AMORTISSEMENTS Total Général	19702	18532		38233
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	2639		2639	
Total Provisions pour dépréciation	2639		2639	
TOTAL GENERAL	2639		2639	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			2639	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	9457885			
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	50745			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	227335			
T. V. A.	11129			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	7529			
TOTAL ETAT DES CREANCES	9754623	296738	9457885	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7881	7881		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3603734	338353	1399209	
Emprunts et dettes financières divers	990062	990062		
Fournisseurs et comptes rattachés	53695	53695		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18779	18779		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6266	6266		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1652	1652		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	506561		506561	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9944	9944		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	7337	7337		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5205912	1433970	1905770	1866172
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3602778			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3478			
Location, charges locatives et de copropriété	14153			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	19902			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	104794			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	142327			
Taxe professionnelle	1379			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13352			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14731			
Montant de la TVA. collectée	49125			
Total TVA. déductible sur biens et services	30940			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel