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BILAN ROM SUD OUEST 2016 Siren 451444228				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	143836	9612	134224	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	79769	10090	69679	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3668743		3668743	
Créances rattachées à des participations	6331778		6331778	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	10224126	19702	10204424	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	166584		166584	
Autres créances	53701		53701	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	6980745	2639	6978106	
Disponibilités	2970332		2970332	
Charges constatées d’avance	1110		1110	
TOTAL (II)	10172471	2639	10169832	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20396598	22341	20374257	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	411900			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	744230			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	41100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	17359225			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	378406			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	18934860			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	621524			
Emprunts et dettes financières divers (4)	483072			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	195482			
Dettes fiscales et sociales	105953			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	32256			
Produits constatés d’avance (2)	1110			
TOTAL (IV)	1439396			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20374257			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	956324			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	621524			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	241679		241679	
Chiffres d’affaires nets	241679		241679	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			103431	
Autres produits			7	
Total des produits d’exploitation (I)			345116	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-251	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			373003	
Impôts, taxes et versements assimilés			14749	
Salaires et traitements			177332	
Charges sociales			82933	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14953	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			21	
Total des charges d’exploitation (II) 			662740	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-317623	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			25184	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			544802	
Reprises sur provisions et transferts de charges			403768	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			973754	
Dotations financières sur amortissements et provisions			2639	
Intérêts et charges assimilées			4659	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7298	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			966456	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			648833	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	46667			
Reprises sur provisions et transferts de charges	52			
Total des produits exceptionnels (VII)	46719			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	347			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	46667			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	47014			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-295			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	270132			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1365589			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	987184			
BENEFICE OU PERTE	378406			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	103431			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	15122			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		144454		
Total Immobilisations corporelles		14087		69571
Total Immobilisations financières		5145346		4903268
Total Général		5303887		4972839
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			618	143836
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3889	79769
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			48093	10000521
Total Général			52600	10224126
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5427	4803	618	9612
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3830	10149	3889	10090
AMORTISSEMENTS Total Général	9256	14953	4507	19702
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	52		52	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	403768	2639	403768	2639
Total Provisions pour dépréciation	403768	2639	403768	2639
TOTAL GENERAL	403820	2639	403820	2639
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		2639	403768	
                                            - Exceptionnelles			52	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	6331778			
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	166584			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3755			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	28246			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21700			
Charges constatées d’avance	1110			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6553172	221394	6331778	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	621524	621524		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	195482	195482		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36359	36359		
Impôts sur les bénéfices	32794	32794		
T.V.A.	36536	36536		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	263	263		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	483072		483072	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	32256	32256		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1110	1110		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1439396	956324	483072	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3580			
Location, charges locatives et de copropriété	19883			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	237104			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	112436			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	373003			
Taxe professionnelle	1656			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13093			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14749			
Montant de la TVA. collectée	69521			
Total TVA. déductible sur biens et services	28734			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	2