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BILAN ROM SUD OUEST 2015 Siren 451444228				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	144454	5427	139028	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	14087	3830	10257	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	174280		174280	
Créances rattachées à des participations	4971066		4971066	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	5303887	9256	5294631	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	104197		104197	
Autres créances	5247284		5247284	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	6551078	403768	6147309	
Disponibilités	4378171		4378171	
Charges constatées d’avance	3100		3100	
TOTAL (II)	16283829	403768	15880061	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21587716	413024	21174692	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	411000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	704000			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	41100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8195073			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9164151			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	52			
TOTAL (I)	18515377			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1804182			
Emprunts et dettes financières divers (4)	551819			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24977			
Dettes fiscales et sociales	266484			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10754			
Produits constatés d’avance (2)	1099			
TOTAL (IV)	2659315			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21174692			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2107496			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1804182			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	480400		480400	
Chiffres d’affaires nets	480400		480400	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1382	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24395	
Autres produits			13	
Total des produits d’exploitation (I)			506190	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-6	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			180679	
Impôts, taxes et versements assimilés			40908	
Salaires et traitements			231324	
Charges sociales			124857	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14940	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	
Total des charges d’exploitation (II) 			592708	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-86518	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			986352	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			85137	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1071489	
Dotations financières sur amortissements et provisions			403768	
Intérêts et charges assimilées			1269	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			405037	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			666452	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			579934	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13927488			
Reprises sur provisions et transferts de charges	116			
Total des produits exceptionnels (VII)	13927604			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	692			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5086546			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5087238			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8840366			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	256149			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15505283			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6341132			
BENEFICE OU PERTE	9164151			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	24395			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	80819			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3103		141351
Total Immobilisations corporelles		82316		10198
Total Immobilisations financières		8184599		5134970
Total Général		8270018		5286519
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				144454
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			78427	14087
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			8174223	5145346
Total Général			8252649	5303887
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2935	2492		5427
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	43049	12448	51667	3830
AMORTISSEMENTS Total Général	45984	14940	51667	9256
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				52
Total Provisions réglementées	168		116	52
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		403768		403768
Total Provisions pour dépréciation		403768		403768
TOTAL GENERAL	168	403768	116	403820
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		403768		
                                            - Exceptionnelles			116	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	4971066			
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	104197			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	83			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10317			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5328			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5231555			
Charges constatées d’avance	3100			
TOTAL ETAT DES CREANCES	10325647	5354580	4971066	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1804182	1804182		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	24977	24977		
Personnel et comptes rattachés	4352	4352		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18467	18467		
Impôts sur les bénéfices	232928	232928		
T.V.A.	10544	10544		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	193	193		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	551819		551819	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10754	10754		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1099	1099		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2659315	2107496	551819	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes	120012			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3813			
Location, charges locatives et de copropriété	4376			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	81757			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	90733			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	180679			
Taxe professionnelle	1382			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	39526			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	40908			
Montant de la TVA. collectée	92756			
Total TVA. déductible sur biens et services	22110			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	2