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BILAN PROELIO 2017 Siren 451470595				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	11556	6404	5151	3082
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	312039	50	311989	735584
Créances rattachées à des participations	20000		20000	
Autres titres immobilisés				
Prêts				51287
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	343595	6454	337140	789952
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	83650		83650	121180
Autres créances	618923	160000	458923	154415
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	497876		497876	897
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1200448	160000	1040448	276493
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1544043	166454	1377589	1066445
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	476036		443390	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	147926		32646	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	678961		531036	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	425600		457000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	204902		22397	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	40321		23691	
Dettes fiscales et sociales	27805		32321	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	698627		535409	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1377589		1066445	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	304427		109809	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	227329		227329	234895
Chiffres d’affaires nets	227329		227329	234895
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			3	2
Total des produits d’exploitation (I)			227332	234897
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			84972	62822
Impôts, taxes et versements assimilés			1691	1164
Salaires et traitements			37800	41982
Charges sociales			15916	17531
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2103	1830
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			50	33
Total des charges d’exploitation (II) 			142531	125362
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			84801	109535
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				3442
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			555	3283
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			555	6725
Dotations financières sur amortissements et provisions			40000	70000
Intérêts et charges assimilées			8499	7505
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			48499	77505
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-47944	-70780
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			36857	38756
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	978236			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	978236			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			180	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	856046			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	856046		180	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	122190		-180	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11121		5930	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1206123		241622	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1058197		208977	
BENEFICE OU PERTE	147926		32646	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			7	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		9841		4172
Total Immobilisations financières		786920		453006
Total Général		796762		457178
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2458	11556
Prêts et immobilisations financières			51841	
Total Immobilisations financières			907887	332039
Total Général			910345	343595
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6760	2103	2458	6404
AMORTISSEMENTS Total Général	6760	2103	2458	6404
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				50
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	120000	40000		160000
Total Provisions pour dépréciation	120050	40000		160050
TOTAL GENERAL	120050	40000		160050
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		40000		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	20000	20000		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	83650			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9856			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	608959			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	108			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	722573	722573		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	425600	31400	394200	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	40321	40321		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6064	6064		
Impôts sur les bénéfices	6264	6264		
T.V.A.	14952	14952		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	525	525		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	204902	204902		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	698627	304427	394200	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	31400			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	12827		10431	
Personnel extérieur à l’entreprise	15000		12000	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8210		7647	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	48935		32744	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	84972		62822	
Taxe professionnelle	449		445	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1242		719	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1691		1164	
Montant de la TVA. collectée	47866		39782	
Total TVA. déductible sur biens et services	12199		10391	
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	1