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BILAN PROCOIFF CHATEAU-GOMBERT 2017 Siren 451418180				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	358	149	208	327
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	45228	42908	2320	2768
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	44761	42208	2553	3706
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3796		3796	3796
TOTAL (I)	94143	85265	8878	10597
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	43108		43108	53308
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1253	502	751	854
Autres créances	35803		35803	27460
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	85987		85987	109549
Charges constatées d’avance	784		784	804
TOTAL (II)	166935	502	166433	191975
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	261077	85767	175311	202572
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7700		7700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	770		770	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1755		1930	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	73616		87707	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	23863		25733	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	208		60	
TOTAL (I)	107912		123901	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	42			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	54554		64372	
Dettes fiscales et sociales	11690		13120	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1113		1179	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	67399		78671	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	175311		202572	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	67399		78671	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	417391		417391	435045
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	417391		417391	435045
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			119	803
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			417509	435848
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			276613	295427
Variation de stock (marchandises)			10200	1233
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			60371	63080
Impôts, taxes et versements assimilés			2641	2637
Salaires et traitements			28656	30378
Charges sociales			9105	11447
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1720	1694
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			200	201
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			119	175
Total des charges d’exploitation (II) 			389624	406274
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			27886	29574
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				459
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				459
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				459
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			27886	30033
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16		91	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16		91	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3		99	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	148		60	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	150		159	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-135		-68	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3888		4232	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	417525		436398	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	393662		410665	
BENEFICE OU PERTE	23863		25733	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		358		
Total Immobilisations corporelles		89989		
Total Immobilisations financières		3796		
Total Général		94143		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			2	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				358
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				89989
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3796
Total Général				94143
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	30	119		149
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	83515	1600		85115
AMORTISSEMENTS Total Général	83545	1720		85265
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				208
Total Provisions réglementées	60	148		208
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	420	200	119	502
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	420	200	119	502
TOTAL GENERAL	481	348	119	710
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		200	119	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		148		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3796	3796		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1253			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	385			
T. V. A.	418			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	35000			
Charges constatées d’avance	784			
TOTAL ETAT DES CREANCES	41636	41636		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	54554	54554		
Personnel et comptes rattachés	3885	3885		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4673	4673		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1175	1175		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1957	1957		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	42	42		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1113	1113		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	67399	67399		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	40000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	17311		16550	
Personnel extérieur à l’entreprise	3093		4606	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	29963		29930	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	10005		11995	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	60371		63080	
Taxe professionnelle	820		822	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1821		1815	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2641		2637	
Montant de la TVA. collectée	83478		86977	
Total TVA. déductible sur biens et services	65587		68902	
Effectif moyen du personnel	1		1	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	1		1