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BILAN POMPES FUNEBRES MARBRERIE ARNAUD MARIN 2016 Siren 451498364				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	95000		95000	
Autres immobilisations incorporelles	1018	855	163	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15854	10730	5124	
Autres immobilisations corporelles	516669	253715	262954	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	8224		8224	
Prêts	230		230	
Autres immobilisations financières	9278		9278	
TOTAL (I)	646272	265299	380973	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	42599		42599	
En cours de production de biens				
En cours de production de services	40263		40263	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	44747		44747	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	298180	26782	271398	
Autres créances	30636		30636	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	69285		69285	
Disponibilités	880983		880983	
Charges constatées d’avance	32065		32065	
TOTAL (II)	1438756	26782	1411974	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2085028	292081	1792947	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	518400			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20463			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	373641			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	146582			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1059086			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	180789			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2138			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	77228			
Dettes fiscales et sociales	153397			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	320309			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	733861			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1792947			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	595315			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	51533		51533	
Production vendue biens				
Production vendue services	1688829		1688829	
Chiffres d’affaires nets	1740362		1740362	
				
Production stockée			3539	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18171	
Autres produits			6418	
Total des produits d’exploitation (I)			1768490	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			47163	
Variation de stock (marchandises)			-13242	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			330642	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			9657	
Autres achats et charges externes			629112	
Impôts, taxes et versements assimilés			21215	
Salaires et traitements			386078	
Charges sociales			127845	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			57018	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1361	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1596848	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			171641	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			149	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			149	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3748	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3748	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3599	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			168042	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4538			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	43000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	47538			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3227			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4105			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7331			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	40207			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	61667			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1816177			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1669595			
BENEFICE OU PERTE	146582			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12267			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	47428			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		95552		466
Total Immobilisations corporelles		513701		227033
Total Immobilisations financières		16730		1272
Total Général		625983		228771
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				96018
Virement postes immobilisations corporelles en cours		38841		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		38841	169370	532522
Prêts et immobilisations financières			270	
Total Immobilisations financières			270	17732
Total Général		38841	169640	646272
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	506	349		855
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	373040	56669	165265	264444
AMORTISSEMENTS Total Général	373546	57018	165265	265299
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	31326	1361	5905	26782
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	31326	1361	5905	26782
TOTAL GENERAL	31326	1361	5905	26782
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1361	5905	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	230	230		
Autres immobilisations financières	9278			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	298180			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	444			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1528			
Impôts sur les bénéfices	22657			
T. V. A.	5676			
Autres impôts, taxes versements assimilés	17			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	315			
Charges constatées d’avance	32065			
TOTAL ETAT DES CREANCES	370388	361111	9278	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	180789	42243	138547	
Emprunts et dettes financières divers	1935	1935		
Fournisseurs et comptes rattachés	77228	77228		
Personnel et comptes rattachés	42772	42772		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	57598	57598		
Impôts sur les bénéfices	5146	5146		
T.V.A.	45607	45607		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2274	2274		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	203	203		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	320309	320309		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	733861	595315	138547	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	169000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	38961			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	170645			
Location, charges locatives et de copropriété	60449			
Personnel extérieur à l’entreprise	227995			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6579			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	163444			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	629112			
Taxe professionnelle	6430			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	14785			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	21215			
Montant de la TVA. collectée	331636			
Total TVA. déductible sur biens et services	169			
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	8