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BILAN NEXTMARQ 2018 Siren 451457212				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	73602	36152	37449	37882
Immobilisations financières	432		432	432
Total Actif Immobilisé	74034	36152	37881	38314
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	171291		171291	127496
Créances – Autres	968		968	5628
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	44235		44235	26076
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	216494		216494	159200
Total général Actif	290527			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			100000	100000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			5756	3000
Réserves réglementées				
Autres réserves			2201	2201
Report à nouveau			16474	26474
Résultat de l’exercice			27494	2756
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			151925	134431
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			1727	11858
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			56437	15566
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1745		
Autres dettes			44287	35658
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			102450	63082
Total général Passif			254375	197513
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			1090	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			7914	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	329334			
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	743773		646150	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1182			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	744955		646150	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	5881			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	495588		403865	
(dont taxe professionnelle)	1942			
Impôts, taxes et versements assimilés	2754		2910	
Rémunérations du personnel 	166504		182524	
Charges sociales	33942		34721	
Dotations aux amortissements	8346		8310	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	5149		10000	
Total des charges d’exploitation	712283		642330	
Résultat d’exploitation	32672		3821	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	372		35	
Charges financières	149		347	
Charges exceptionnelles	275		45	
Impôts sur les bénéfices	5126		707	
Bénéfice ou perte	27494		2756	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	82888			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	10511			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			4153	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			3761	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			70564	
Total Immobilisations (Augmentations)			7914	
Total Immobilisations (Diminutions)			4444	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			82888	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			10511	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel