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BILAN MAISON DE FAMILLE MONTPELLIER 2019 Siren 451406565				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	30085	28218	1867	
Fonds commercial	1		1	
Autres immobilisations incorporelles	15096	1513	13582	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	453255	318587	134667	
Autres immobilisations corporelles	1518074	1189781	328293	
Immobilisations en cours	24236		24236	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	25		25	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	116573		116573	
TOTAL (I)	2157347	1538100	619246	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4151		4151	
Clients et comptes rattachés	98446	37141	61305	
Autres créances	4094967		4094967	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1238		1238	
Charges constatées d’avance	17170		17170	
TOTAL (II)	4215973	37141	4178831	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6373321	1575242	4798078	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3182703			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	318239			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3544943			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	43841			
Provisions pour charges	101817			
TOTAL (III)	145658			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7421			
Emprunts et dettes financières divers (4)	440704			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	178275			
Dettes fiscales et sociales	386285			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1151			
Autres dettes	76089			
Produits constatés d’avance (2)	17549			
TOTAL (IV)	1107476			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4798078			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	865380			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	7421			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3409777		3409777	
Chiffres d’affaires nets	3409777		3409777	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			802388	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			39226	
Autres produits			161614	
Total des produits d’exploitation (I)			4413008	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			159232	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1682955	
Impôts, taxes et versements assimilés			150725	
Salaires et traitements			1437457	
Charges sociales			445100	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			139350	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			28181	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			52659	
Total des charges d’exploitation (II) 			4095662	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			317345	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			24545	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			24545	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			24545	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			341890	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5758			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5758			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4953			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	24456			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	29409			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-23651			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4443311			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4125072			
BENEFICE OU PERTE	318239			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	39226			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		30086		15096
Total Immobilisations corporelles		1765004		282439
Total Immobilisations financières		116598		
Total Général		1911689		297535
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				45183
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			51877	1995566
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				116598
Total Général			51877	2157347
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	26477	3254		29731
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1373077	136096	804	1508368
AMORTISSEMENTS Total Général	1399555	139350	804	1538100
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				36000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				101817
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				7841
Total Provisions pour risques et charges	121202	24456		145658
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8960	28181		37141
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8960	28181		37141
TOTAL GENERAL	130162	52637		182800
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		28181		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		24456		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	116573	116573		
Clients douteux ou litigieux	73992	73992		
Autres créances clients	24454	24454		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1902	1902		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	96494	96494		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3988349	3988349		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8219	8219		
Charges constatées d’avance	17170	17170		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4327157	4327157		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7421	7421		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	242096		242096	
Fournisseurs et comptes rattachés	178275	178275		
Personnel et comptes rattachés	156174	156174		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	148125	148125		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12940	12940		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	69043	69043		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1151	1151		
Groupe et associés	198608	198608		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	76089	76089		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	17549	17549		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1107476	865380	242096	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	235495			
Location, charges locatives et de copropriété	1062277			
Personnel extérieur à l’entreprise	11324			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	54274			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	319582			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1682955			
Taxe professionnelle	69694			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	81031			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	150725			
Montant de la TVA. collectée	203134			
Total TVA. déductible sur biens et services	214474			
Effectif moyen du personnel	49			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	49