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BILAN MAISON DE FAMILLE MONTPELLIER 2018 Siren 451406565				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	30085	26477	3608	
Fonds commercial	1		1	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	417244	273827	143417	
Autres immobilisations corporelles	1277364	1099250	178114	
Immobilisations en cours	70395		70395	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	25		25	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	116573		116573	
TOTAL (I)	1911689	1399555	512134	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1306		1306	
Clients et comptes rattachés	43678	8960	34718	
Autres créances	3892054		3892054	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13790		13790	
Charges constatées d’avance	16049		16049	
TOTAL (II)	3966880	8960	3957919	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5878569	1408515	4470054	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2818421			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	364282			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3226703			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	43841			
Provisions pour charges	77361			
TOTAL (III)	121202			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	30			
Emprunts et dettes financières divers (4)	393821			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	116397			
Dettes fiscales et sociales	372471			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	40644			
Autres dettes	188782			
Produits constatés d’avance (2)	10000			
TOTAL (IV)	1122147			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4470054			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	895399			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	30			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3397912		3397912	
Chiffres d’affaires nets	3397912		3397912	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			804102	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			101069	
Autres produits			54982	
Total des produits d’exploitation (I)			4358067	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			150751	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1804611	
Impôts, taxes et versements assimilés			150404	
Salaires et traitements			1414715	
Charges sociales			425141	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			128598	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3829	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			7841	
Autres charges			46879	
Total des charges d’exploitation (II) 			4132771	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			225295	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			25888	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			25888	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			25888	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			251183	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	130176			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	130176			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	17077			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17077			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	113098			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4514131			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4149849			
BENEFICE OU PERTE	364282			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	63833			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		28106		1980
Total Immobilisations corporelles		1587596		190599
Total Immobilisations financières		116598		
Total Général		1732301		192579
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				30086
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13191	1765004
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				116598
Total Général			13191	1911689
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	24932	1545		26477
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1259216	127052	13191	1373077
AMORTISSEMENTS Total Général	1284148	128598	13191	1399555
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				36000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				77361
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				7841
Total Provisions pour risques et charges	125418	24918	29134	121202
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	13233	3829	8102	8960
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13233	3829	8102	8960
TOTAL GENERAL	138651	28747	37236	130162
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		11670	37236	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		17077		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	116573	116573		
Clients douteux ou litigieux	28578	28578		
Autres créances clients	15100	15100		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	695	695		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	80744	80744		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1697	1697		
Groupe et associés	3794863	3794863		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14054	14054		
Charges constatées d’avance	16049	16049		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4068356	4068356		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	30	30		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	226748		226748	
Fournisseurs et comptes rattachés	116397	116397		
Personnel et comptes rattachés	155747	155747		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	145826	145826		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3488	3488		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	67408	67408		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	40644	40644		
Groupe et associés	167073	167073		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	188782	188782		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	10000	10000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1122147	895399	226748	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	261647			
Location, charges locatives et de copropriété	1068807			
Personnel extérieur à l’entreprise	92912			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	50680			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	330563			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1804611			
Taxe professionnelle	78345			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	72058			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	150404			
Montant de la TVA. collectée	199607			
Total TVA. déductible sur biens et services	263245			
Effectif moyen du personnel	49			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	49