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BILAN MAISON DE FAMILLE MONTPELLIER 2017 Siren 451406565				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	28105	24932	3173	
Fonds commercial	1		1	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	370821	235622	135198	
Autres immobilisations corporelles	1216774	1023593	193180	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	25		25	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	116573		116573	
TOTAL (I)	1732301	1284148	448153	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	395		395	
Clients et comptes rattachés	69261	13233	56027	
Autres créances	3531975		3531975	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2825		2825	
Charges constatées d’avance	18665		18665	
TOTAL (II)	3623123	13233	3609889	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5355424	1297381	4058042	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2313778			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	504643			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2862421			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	65134			
Provisions pour charges	60284			
TOTAL (III)	125418			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	26077			
Emprunts et dettes financières divers (4)	349058			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	78099			
Dettes fiscales et sociales	382203			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14682			
Autres dettes	195081			
Produits constatés d’avance (2)	25000			
TOTAL (IV)	1070203			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4058042			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	814075			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	26077			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3553852		3553852	
Chiffres d’affaires nets	3553852		3553852	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			778597	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			99711	
Autres produits			132926	
Total des produits d’exploitation (I)			4565088	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			156326	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1742133	
Impôts, taxes et versements assimilés			124260	
Salaires et traitements			1393257	
Charges sociales			431149	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			121134	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10470	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			55329	
Autres charges			47781	
Total des charges d’exploitation (II) 			4081842	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			483246	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			21374	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			21374	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			21374	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			504620	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	591			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	591			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	568			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	568			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	22			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4587053			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4082410			
BENEFICE OU PERTE	504643			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	86057			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		25849		2257
Total Immobilisations corporelles		1516089		82392
Total Immobilisations financières		116598		
Total Général		1658537		84649
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				28106
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10885	1587596
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				116598
Total Général			10885	1732301
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23726	1205		24932
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1148484	119929	9196	1259216
AMORTISSEMENTS Total Général	1172210	121134	9196	1284148
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				65134
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				60284
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	80957	55329	10868	125418
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5548	10470	2785	13233
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5548	10470	2785	13233
TOTAL GENERAL	86505	65799	13653	138651
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		65799	13653	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	116573	116573		
Clients douteux ou litigieux	40281			
Autres créances clients	28979			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	104			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	121459			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3398170			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12241			
Charges constatées d’avance	18665			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3736476	3736476		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	26077	26077		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	256128		256128	
Fournisseurs et comptes rattachés	78099	78099		
Personnel et comptes rattachés	162499	162499		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	149997	149997		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5469	5469		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	64238	64238		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14682	14682		
Groupe et associés	92930	92930		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	195081	195081		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	25000	25000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1070203	814075	256128	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	203125			
Location, charges locatives et de copropriété	1054170			
Personnel extérieur à l’entreprise	113965			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	48436			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages			1	
Autres comptes	322435			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1742133			
Taxe professionnelle	50418			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	73842			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	124260			
Montant de la TVA. collectée	206617			
Total TVA. déductible sur biens et services	232108			
Effectif moyen du personnel	49			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	49