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BILAN KEOLIS AILE 2021 Siren 451427637				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1440018	1437891	2128	29992
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	35703374	24775304	10928070	14948068
Immobilisations en cours	1696		1696	1696
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	23819615	22210200	1609415	2461811
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	95042		95042	89702
TOTAL (I)	61059745	48423395	12636351	17531269
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	702234		702234	426049
Clients et comptes rattachés	1371828	14467	1357361	1677265
Autres créances	21045642	13097149	7948493	24035550
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	152332		152332	170957
Charges constatées d’avance	15		15	35145
TOTAL (II)	23272050	13111616	10160434	26344966
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	84331795	61535011	22796784	43876235
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	28049840		28049840	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	137249		137248	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-24494312		-3842662	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-15148310		-20651649	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	136200		136200	
TOTAL (I)	-11319333		3828977	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	70000		360000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	70000		360000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	30957050		30957321	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1392379		696189	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	150649		617318	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1245650		929147	
Dettes fiscales et sociales	201190		464714	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			157281	
Autres dettes	98721		5863859	
Produits constatés d’avance (2)	477		1430	
TOTAL (IV)	34046117		39687259	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	22796784		43876236	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8553452		8553452	9793836
Chiffres d’affaires nets	8553452		8553452	9793836
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2320
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			607854	2659148
Autres produits			790428	1976481
Total des produits d’exploitation (I)			9951734	14431785
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4387222	7068751
Impôts, taxes et versements assimilés			-39566	207613
Salaires et traitements			185265	869397
Charges sociales			41248	299451
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3473871	4513257
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				14467
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				360000
Autres charges			1115432	1968533
Total des charges d’exploitation (II) 			9163471	15301471
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			788262	-869685
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			109281	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				11362
Autres intérêts et produits assimilés			594338	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			703619	11362
Dotations financières sur amortissements et provisions			15922002	19385346
Intérêts et charges assimilées			696408	696444
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16618410	20081790
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15914791	-20070428
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-15126529	-20940113
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	165252		397159	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	165736		108696	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-485		288464	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	21296			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10820604		14840309	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25968914		35491958	
BENEFICE OU PERTE	-15148310		-20651650	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1440018		
Total Immobilisations corporelles		44569732		493180
Total Immobilisations financières				
Total Général		46009750		493180
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1440018
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		12571	9370412	35705070
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		12571	9370412	37145088
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1325299	27865		1353164
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	29059642	3446006	8115415	24415376
AMORTISSEMENTS Total Général	30384941	3473871	8115415	25768540
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	95042		95042	
Clients douteux ou litigieux	17360	17360		
Autres créances clients	1354468	1354468		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	17146	17146		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	2060177	2060177		
Divers				
Groupe et associés	18780114	18780114		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	188204	188204		
Charges constatées d’avance	15	15		
TOTAL ETAT DES CREANCES	22512527	22417484	95042	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9	9		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	30957041		30957041	
Emprunts et dettes financières divers	1392379	1392379		
Fournisseurs et comptes rattachés	1245650	1245650		
Personnel et comptes rattachés	6275	6275		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	63259	63259		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	125535	125535		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6122	6122		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	21953	21953		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	76769	76769		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	477	477		
TOTAL – ETAT DES DETTES	33895468	2938427	30957041	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	696189			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel