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BILAN KEOLIS AILE 2020 Siren 451427637				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1440018	1410026	29992	145767
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				-84727
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	44568035	29619968	14948068	20973501
Immobilisations en cours	1696		1696	1696
Avances et acomptes				103261
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	19960011	17498200	2461811	19531890
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	89702		89702	89702
TOTAL (I)	66059462	48528193	17531269	40761091
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	426049		426049	
Clients et comptes rattachés	1691732	14467	1677265	143986
Autres créances	25922697	1887147	24035550	19672796
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	170957		170957	5946016
Charges constatées d’avance	35145		35145	370662
TOTAL (II)	28246580	1901614	26344966	26133459
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	94306042	50429807	43876235	66894550
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	28049840		28049840	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	137248		137249	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3842662		-4757855	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-20651649		915192	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	136200		136200	
TOTAL (I)	3828977		24480627	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	360000		171662	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	360000		171662	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	30957321		30971356	
Emprunts et dettes financières divers (4)	696189		8405464	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	617318			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	929147		210412	
Dettes fiscales et sociales	464714		2167167	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	157281			
Autres dettes	5863859		486432	
Produits constatés d’avance (2)	1430		1430	
TOTAL (IV)	39687259		42242261	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	43876236		66894550	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			11285220	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			14315	
Dont emprunts participatifs	696189			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			9793536	13710936
Chiffres d’affaires nets			9793836	13710936
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2320	1089
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2659148	3069862
Autres produits			1976481	2253682
Total des produits d’exploitation (I)			14431785	19035569
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7068751	7591258
Impôts, taxes et versements assimilés			207613	473072
Salaires et traitements			869397	5013938
Charges sociales			299451	2143255
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4513257	4764033
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				84727
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14467	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			360000	171662
Autres charges			1968533	27593
Total des charges d’exploitation (II) 			15301471	20269539
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-869685	-1233970
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				827896
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			11362	
Autres intérêts et produits assimilés				746227
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11362	1574123
Dotations financières sur amortissements et provisions			19385346	
Intérêts et charges assimilées			696444	209673
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20081790	209673
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20070428	1364450
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-20940113	-151524
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	397159		2319615	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	536		12982	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1378103	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	108159		403515	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	108696		1794600	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	288464		525015	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14840309		22929307	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	35491958		22014115	
BENEFICE OU PERTE	-20651650		915192	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1440018		
Total Immobilisations corporelles		52082518		231048
Total Immobilisations financières				
Total Général		53522536		231048
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1440018
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7743834	44569732
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			7743834	46009750
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1294251	31047		1325289
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	30252002	4482210	5674572	29059641
AMORTISSEMENTS Total Général	31546253	4513257	5674571	30384939
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				160000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				160000
Total Provisions pour risques et charges	171662	360000	171662	360000
sur immobilisations – incorporelles	84727			84727
sur immobilisations – corporelles	752057		191731	560326
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				17498200
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		14467		14467
Autres provisions pour dépréciation		1887147		1887147
Total Provisions pour dépréciation	836784	19339814	191731	20044867
TOTAL GENERAL	1008446	19699814	363393	2364486
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	89702		89702	
Clients douteux ou litigieux	17360	17360		
Autres créances clients	1674372	1674372		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	20059	20059		
Impôts sur les bénéfices	3937424	2151352	1786072	
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	21246497	21246497		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	718717	718717		
Charges constatées d’avance	35145	35145		
TOTAL ETAT DES CREANCES	27739276	25863502	1875774	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel