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BILAN KEOLIS AILE 2019 Siren 451427637				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1440018	1294251	145767	272497
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles		84727	-84727	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	51977561	31004060	20973501	24434648
Immobilisations en cours	1696		1696	
Avances et acomptes	103261		103261	107207
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	19531890		19531890	19721890
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	89702		89702	78237
TOTAL (I)	73144129	32383038	40761091	44614480
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				3543
Clients et comptes rattachés	143986		143986	2493990
Autres créances	19672796		19672796	17853198
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5946016		5946016	1876476
Charges constatées d’avance	370662		370662	107182
TOTAL (II)	26133459		26133459	22334389
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	99277588	32383038	66894550	66948868
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	28049840		18200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	137249		137249	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			961685	
Report à nouveau	-4757855			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	915192		-5719540	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	136200		136200	
TOTAL (I)	24480627		13715594	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	171662		40750	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	171662		40750	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	30971356		11704970	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8405464		37541400	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	210412		924254	
Dettes fiscales et sociales	2167167		2927344	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	486432		92649	
Produits constatés d’avance (2)	1430		1907	
TOTAL (IV)	42242261		53192524	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	66894550		66948868	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11285220		44518774	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	14315		72470	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	13710936		13710936	13852736
Chiffres d’affaires nets	13710936		13710936	13852736
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1089	19598
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3069862	4118523
Autres produits			2253682	2711952
Total des produits d’exploitation (I)			19035569	20702810
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				-7037
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7591258	6748430
Impôts, taxes et versements assimilés			473072	548810
Salaires et traitements			5013938	5653362
Charges sociales			2143255	2426828
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4764033	4664866
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			84727	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			171662	750
Autres charges			27593	1178955
Total des charges d’exploitation (II) 			20269539	21214964
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1233970	-512154
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			827896	1817245
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			746227	126416
Reprises sur provisions et transferts de charges				69648
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1574123	2013309
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			209673	694041
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			209673	694041
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1364450	1319268
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			130480	807114
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	718000		797000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1198100		451502	
Reprises sur provisions et transferts de charges	403515		414424	
Total des produits exceptionnels (VII)	2319615		1662925	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12982		7799532	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1378103		196842	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1794600		8410798	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	525015		-6747872	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-259697		-221219	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22929307		24379044	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22014115		30098583	
BENEFICE OU PERTE	915192		-5719540	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3751580		2654687	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1375407		64611
Total Immobilisations corporelles		54070199		2529961
Total Immobilisations financières		19800127		11465
Total Général		75245734		2606037
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1440018
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4517642	52082519
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			190000	19621592
Total Général			4707642	73144129
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1163998	130253		1294251
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	28324841	5037295	3110134	30252003
AMORTISSEMENTS Total Général	29488839	5167548	3110134	31546254
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				136200
Total Provisions réglementées	136200			136200
Provisions pour litiges				170000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1662
Total Provisions pour risques et charges	40750	171662	40750	171662
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	176950	171662	40750	307862
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		171662	40750	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	89702		89702	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	143986	143986		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19672796	19672796		
Charges constatées d’avance	370662	370662		
TOTAL ETAT DES CREANCES	20277146	20187444	89702	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	14315	14315		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	30957041		30957041	
Emprunts et dettes financières divers	8405464	8405464		
Fournisseurs et comptes rattachés	210412	210412		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2167167	2167167		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	486432	486432		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1430	1430		
TOTAL – ETAT DES DETTES	42242261	11285220	30957041	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	30957041			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel