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BILAN KEOLIS AILE 2017 Siren 451427637				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1229096	947153	281943	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	53427901	25632156	27795745	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	118560		118560	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	19721890	69647	19652242	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	76703		76703	
TOTAL (I)	74574153	26648957	47925195	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	7291		7291	
Clients et comptes rattachés	3094543		3094543	
Autres créances	22636847		22636847	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8283279		8283279	
Charges constatées d’avance	83911		83911	
TOTAL (II)	34105873		34105873	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	108680027	26648957	82031069	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	18200000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	101574			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	283879			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	713479			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	136200			
TOTAL (I)	19435133			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	803747			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	803747			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14699618			
Emprunts et dettes financières divers (4)	42847153			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	872967			
Dettes fiscales et sociales	3067300			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	258699			
Produits constatés d’avance (2)	46450			
TOTAL (IV)	61792188			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	82031069			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	50159688			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	108368			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	12184533	326557	12511090	
Chiffres d’affaires nets	12184533	326557	12511090	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5844	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3894872	
Autres produits			2559613	
Total des produits d’exploitation (I)			18971421	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5484638	
Impôts, taxes et versements assimilés			533232	
Salaires et traitements			5016779	
Charges sociales			2174604	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4891139	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			564194	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			504892	
Autres charges			1055748	
Total des charges d’exploitation (II) 			20225234	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1253813	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1475747	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			761292	
Reprises sur provisions et transferts de charges			638333	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2875373	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			898900	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			898900	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1976473	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			722660	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	162864			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	606059			
Reprises sur provisions et transferts de charges	341799			
Total des produits exceptionnels (VII)	1110722			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	560445			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	461458			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	348609			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1370512			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-259789			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-250609			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22957517			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22244038			
BENEFICE OU PERTE	713479			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2174848			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3092291			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1131119		
Total Immobilisations corporelles		53248980		
Total Immobilisations financières		17073526		
Total Général		71453626		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1229097
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				53546463
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				19798594
Total Général				74574153
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	756701	194729	4277	947153
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20532550	5038210	1601530	23969230
AMORTISSEMENTS Total Général	21289251	5232939	1605806	24916383
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				136200
Total Provisions réglementées	129390	6810		136200
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	129390	6810		136200
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		6810		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	76704			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3094544			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	22636848			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	83912			
TOTAL ETAT DES CREANCES	25892007	25815303	76704	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	108368	108368		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	14591250	2958750	9007500	
Emprunts et dettes financières divers	42847153	42847153		
Fournisseurs et comptes rattachés	872967	872967		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3067301	3067301		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	258699	258699		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	46450	46450		
TOTAL – ETAT DES DETTES	61792189	50159689	9007500	2625000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	458750			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	102			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	102