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BILAN KEOLIS AILE 2016 Siren 451427637				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1131119	756701	374417	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	52046729	22037654	30009075	
Immobilisations en cours	45556		45556	
Avances et acomptes	75424		75424	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	17021890	707981	16313908	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	51636		51636	
TOTAL (I)	70372354	23502336	46870018	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	473211		473211	
Clients et comptes rattachés	2145725		2145725	
Autres créances	12109283		12109283	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	20388813		20388813	
Charges constatées d’avance	70582		70582	
TOTAL (II)	35187616		35187616	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	105559971	23502336	82057634	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	18200000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	283879			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	81574			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	129390			
TOTAL (I)	18714844			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	827000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	827000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	15056336			
Emprunts et dettes financières divers (4)	44008812			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2000			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	680690			
Dettes fiscales et sociales	2704251			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	63700			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	62515790			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	82057634			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	50110040			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	6336			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	11222914	489836	11712750	
Chiffres d’affaires nets	11222914	489836	11712750	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			461	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3181433	
Autres produits			2495377	
Total des produits d’exploitation (I)			17390022	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4579769	
Impôts, taxes et versements assimilés			426825	
Salaires et traitements			4574892	
Charges sociales			2007398	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5001208	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			168768	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			115155	
Total des charges d’exploitation (II) 			16874018	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			516004	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			578480	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			245042	
Reprises sur provisions et transferts de charges			181552	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1005075	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1253608	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1253608	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-248533	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			267470	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	781118			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	778886			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1560005			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1132918			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	778291			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	27240			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1938449			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-378444			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-192549			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19955103			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19873528			
BENEFICE OU PERTE	81574			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1363763			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2591740			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		882231		
Total Immobilisations corporelles		50588548		
Total Immobilisations financières		17072585		
Total Général		68543363		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1131119
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				52167710
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17073526
Total Général				70372355
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	556901	199800		756701
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16795693	4801408	1064552	20532550
AMORTISSEMENTS Total Général	17352595	5001208	1064552	21289251
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				827000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	882129		55129	827000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	882129		55129	827000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			55129	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	51636			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	70583			
TOTAL ETAT DES CREANCES	14377228	14325592	51636	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6337	6337		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	15050000	2646250	9545750	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	680690	680690		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	44072512	44072512		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	62513790	50110040	9545750	2858000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2646250			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel