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BILAN HOLDING VERNIERE 2021 Siren 451475446				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1508	1213	295	
Autres immobilisations corporelles	9102	6648	2454	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6152592	967954	5184637	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7500		7500	
TOTAL (I)	6170701	975815	5194886	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	81109		81109	
Autres créances	4354944	580843	3774102	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	651398		651398	
Disponibilités	15811		15811	
Charges constatées d’avance	17350		17350	
TOTAL (II)	5120611	580843	4539769	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11291312	1556658	9734654	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	3882000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	719600			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	388200			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3254905			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	94572			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	10115			
TOTAL (I)	8349392			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	263309			
Emprunts et dettes financières divers (4)	270568			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	12861			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	39437			
Dettes fiscales et sociales	116683			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	682405			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1385263			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9734654			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1366684			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	270568			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	255921		255921	
Chiffres d’affaires nets	255921		255921	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			93416	
Autres produits			12	
Total des produits d’exploitation (I)			349350	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			223210	
Impôts, taxes et versements assimilés			10294	
Salaires et traitements			277278	
Charges sociales			49469	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1472	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			24	
Total des charges d’exploitation (II) 			561747	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-212397	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			121099	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			28366	
Produits financiers de participations			108591	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			182266	
Reprises sur provisions et transferts de charges			7065	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			297923	
Dotations financières sur amortissements et provisions			105500	
Intérêts et charges assimilées			15912	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			121412	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			176511	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			56846	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5600			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5600			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7995			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10888			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2003			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20886			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-15286			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-53012			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	773971			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	679399			
BENEFICE OU PERTE	94572			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	10733			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	93416			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		8593		2017
Total Immobilisations financières		5866080		304900
Total Général		5874673		306917
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				10609
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			10888	6160092
Total Général			10888	6170701
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6389	1472	7861	
AMORTISSEMENTS Total Général	6389	1472	7861	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7500	7500		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	81109	81109		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1245	1245		
Impôts sur les bénéfices	5430	5430		
T. V. A.	16288	16288		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	50132	50132		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4281850	4281850		
Charges constatées d’avance	17350	17350		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4460903	4460903		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	220000	220000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	43309	37592	5717	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	39437	39437		
Personnel et comptes rattachés	21284	21284		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	81437	81437		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11347	11347		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2615	2615		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	270568	270568		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	682405	682405		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1372402	1366684	5717	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	620000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	704516			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel