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BILAN HOLDING VERNIERE 2019 Siren 451475446				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1508	208	1300	
Autres immobilisations corporelles	5397	5397		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5863480	972240	4891240	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12500		12500	
TOTAL (I)	5882885	977845	4905040	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	70588		70588	
Autres créances	4236541	551444	3685097	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1479609		1479609	
Disponibilités	481471		481471	
Charges constatées d’avance	3730		3730	
TOTAL (II)	6271938	551444	5720495	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12154823	1529288	10625535	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	3882000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	719600			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	388200			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3060664			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	42232			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	6087			
TOTAL (I)	8098783			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	786155			
Emprunts et dettes financières divers (4)	475546			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	32015			
Dettes fiscales et sociales	48786			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1184250			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2526752			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10625535			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2418661			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	300000			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	311769		311769	
Chiffres d’affaires nets	311769		311769	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			67631	
Autres produits			315	
Total des produits d’exploitation (I)			379715	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			212378	
Impôts, taxes et versements assimilés			11099	
Salaires et traitements			361947	
Charges sociales			53423	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			41681	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			21509	
Total des charges d’exploitation (II) 			702036	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-322321	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			242790	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			13520	
Produits financiers de participations			94905	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			35839	
Reprises sur provisions et transferts de charges			22440	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			153184	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			41719	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			41719	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			111465	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			18416	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	129			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2025			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2154			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2154			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-25971			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	775690			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	733457			
BENEFICE OU PERTE	42232			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	10733			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	67631			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		287593		
Total Immobilisations corporelles		5397		1508
Total Immobilisations financières		5875380		600
Total Général		6168370		2108
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			287593	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				6905
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5875980
Total Général			287593	5882885
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	246991	40602	287593	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4526	1079		5605
AMORTISSEMENTS Total Général	251517	41681	287593	5605
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12500		12500	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	70588	70588		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5430	5430		
T. V. A.	5405	5405		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	24171	24171		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4201535	4201535		
Charges constatées d’avance	3730	3730		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4323359	4310859	12500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	786155	678065	108090	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	32015	32015		
Personnel et comptes rattachés	13195	13195		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18123	18123		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14602	14602		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2866	2866		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	475546	475546		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1184250	1184250		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2526752	2418661	108090	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	273710			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel