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BILAN H2L 2016 Siren 451418933				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1036	1036		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	270	270		52
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	10012	10012		1030
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	124060	117423	6638	7545
Créances rattachées à des participations	5447162	2779681	2667481	4174480
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	5582541	2908422	2674119	4183107
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	12763		12763	11277
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	17725		17725	68253
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	30488		30488	79530
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				74835
TOTAL GENERAL (0 à V)	5613029	2908422	2704607	4337473
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	52700		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	197300			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4112719		4966214	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2959048		-853495	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	6638		5882	
TOTAL (I)	1415309		4173600	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10988		42970	
Emprunts et dettes financières divers (4)	421582		41244	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30361		18051	
Dettes fiscales et sociales	60631		61391	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	216		216	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	523779		163872	
(V)	765520			
TOTAL GENERAL (I à V)	2704607		4337473	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	523778		153018	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	38			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				7300
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				7300
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			29441	46262
Impôts, taxes et versements assimilés			3347	18132
Salaires et traitements			26376	80267
Charges sociales			15520	33367
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2117	26602
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1628	
Total des charges d’exploitation (II) 			78430	204630
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-78430	-197330
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				3149
Reprises sur provisions et transferts de charges			674619	130725
Différences positives de change				52
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				1251
Total des produits financiers (V)			674619	135176
Dotations financières sur amortissements et provisions			2787404	301895
Intérêts et charges assimilées			717061	552140
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3504465	854035
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2829846	-718858
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2908275	-916188
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			15285	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			273860	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			289145	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	50000		225124	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	756		1328	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	50772		226452	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-50772		62693	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	674619		431621	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3633667		1285116	
BENEFICE OU PERTE	-2959048		-853495	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			7300	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1036
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		270		
Total Immobilisations corporelles		10012		
Total Immobilisations financières		4966344		654879
Total Général		4976626		655915
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1036
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				270
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				10012
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			50000	5571223
Total Général			50000	5582541
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1036		1036
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	218	52		270
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8982	1030		10012
AMORTISSEMENTS Total Général	9201	2117		11318
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				6638
Total Provisions réglementées	5882	756		6638
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				117423
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	784319	2787404	674619	2897104
TOTAL GENERAL	790201	2788160	674619	2903742
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		2787404	674619	
                                            - Exceptionnelles		756		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel