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BILAN G.B. IMMO 2021 Siren 451454839				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	760	760		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	83946	42063	41883	47787
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	11584		11584	11584
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2538		2538	2538
TOTAL (I)	98828	42823	56006	61909
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				100735
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				14700
Marchandises	1005038		1005038	1956927
Avances et acomptes versés sur commandes	2725		2725	2725
Clients et comptes rattachés	301620		301620	95724
Autres créances	1922774		1922774	2198939
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	3246		3246	6765
TOTAL (II)	3235403		3235403	4376515
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3334231	42823	3291409	4438424
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	210000		210000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	21000		21000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1323460		792688	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-300125		530772	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1254335		1554460	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			96172	
Provisions pour charges			61769	
TOTAL (III)			157941	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	591925		2372955	
Emprunts et dettes financières divers (4)	921527		2150	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	379882		232889	
Dettes fiscales et sociales	138580		112868	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5160		5160	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2037073		2726022	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3291409		4438424	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2037073		2726023	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	591925		2372955	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1903568		1903568	
Production vendue biens	7		7	22
Production vendue services	227870		227870	120285
Chiffres d’affaires nets	2131445		2131445	120307
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			353113	156840
Autres produits			4	18
Total des produits d’exploitation (I)			2484562	277165
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				1006927
Variation de stock (marchandises)			1122362	-1122362
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4177	741
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1347139	483034
Impôts, taxes et versements assimilés			22144	16239
Salaires et traitements			290536	290019
Charges sociales			114076	112757
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8857	4753
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	4654
Total des charges d’exploitation (II) 			2909296	796762
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-424733	-519596
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			32731	979345
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			4512	12645
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4327	794
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4327	794
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			455	7044
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			455	7044
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3873	-6250
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-392642	440854
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9616			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			61769	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9616		61769	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9616		-61769	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-102133		-151687	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2521621		1257305	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2821746		726533	
BENEFICE OU PERTE	-300125		530772	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	195172		152190	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	760			760
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	33205	8858		42063
AMORTISSEMENTS Total Général	33965	8858		42823
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2538		2538	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2227640	2227640		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2230178	2227640	2538	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	591925	591925		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2150	2150		
Fournisseurs et comptes rattachés	379882	379882		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	138580	138580		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	924537	924537		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2037073	2037073		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel