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BILAN FINANCIERE DE KER IVOR 2021 Siren 451456396				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	353520		353520	353520
Constructions	1322305	219230	1103075	1147152
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	344524	150873	193651	205058
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2788593	347000	2441593	2441593
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts	50000		50000	50000
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4858957	717102	4141854	4197338
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9250		9250	18265
Autres créances	1520143		1520143	1548367
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5597106	70807	5526299	4050175
Disponibilités	1516155		1516155	2208533
Charges constatées d’avance	11653		11653	15363
TOTAL (II)	8654308	70807	8583501	7840704
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13513265	787909	12725356	12038042
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7174000		7174000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	240657		188225	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3088654		3088654	
Report à nouveau	896190			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	60677		1048622	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	11460177		11499501	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	89			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1191818		472989	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14418		7281	
Dettes fiscales et sociales	58854		53692	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)			4580	
TOTAL (IV)	1265179		538541	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12725356		12038042	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	22382		22382	11249
Production vendue biens				
Production vendue services	133307		133307	104643
Chiffres d’affaires nets	155689		155689	115892
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				3888
Autres produits			921	228
Total des produits d’exploitation (I)			156610	120008
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			20239	8476
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			137448	103952
Impôts, taxes et versements assimilés			16786	20396
Salaires et traitements			32662	35196
Charges sociales			3315	3266
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			83342	79328
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				347000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			47	193
Total des charges d’exploitation (II) 			293839	597808
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-137229	-477800
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			232277	257746
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			21000	11696
Autres intérêts et produits assimilés			22980	24341
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			108234	
Total des produits financiers (V)			384491	293783
Dotations financières sur amortissements et provisions			70807	
Intérêts et charges assimilées			8494	4107
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			28593	
Total des charges financières (VI)			107895	4107
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			276596	289677
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			139368	-188123
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3084893	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			3084893	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1777222	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1777222	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			1307671	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	78691		70925	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	541101		3498684	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	480424		2450061	
BENEFICE OU PERTE	60677		1048622	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1993990		27858
Total Immobilisations financières		2838608		
Total Général		4832599		27858
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1500	2020349
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2838608
Total Général			1500	4858957
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	288261	83342	1500	370102
AMORTISSEMENTS Total Général	288261	83342	1500	370102
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				347000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		70807		70807
Total Provisions pour dépréciation	347000	70807		417807
TOTAL GENERAL	347000	70807		417807
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	50000		50000	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9250	9250		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6085	6085		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1514058		1514058	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	11653	11653		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1591047	26989	1564058	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	14418	14418		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	48379	48379		
T.V.A.	10475	10475		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1191818	1191818		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1265090	1265090		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel