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BILAN FINANCIERE DE KER IVOR 2018 Siren 451456396				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	353520		353520	353520
Constructions	444630	100038	344592	359399
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	110275	65253	45023	42825
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4202017	800	4201217	4203526
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts	50000		50000	50000
Autres immobilisations financières				2500
TOTAL (I)	5160458	166091	4994367	5011785
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	12603		12603	11501
Autres créances	822526	69169	753357	768540
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2702463		2702463	2676009
Disponibilités	2442476		2442476	2165737
Charges constatées d’avance	25479		25479	26984
TOTAL (II)	6005547	69169	5936378	5648772
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11166004	235260	10930745	10660557
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7174000		7174000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	160942		134623	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2770283		2270229	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	426000		526373	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10531225		10105224	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			26894	
Emprunts et dettes financières divers (4)	82583		206772	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11633		739	
Dettes fiscales et sociales	12253		28090	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	293051		292837	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	399519		555333	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10930745		10660557	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	82583			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	148760		148760	173278
Chiffres d’affaires nets	148760		148760	173278
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1360	1869
Total des produits d’exploitation (I)			150121	175146
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			112100	113506
Impôts, taxes et versements assimilés			9088	14106
Salaires et traitements				
Charges sociales			3049	2961
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25184	24729
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			800	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1252	368
Total des charges d’exploitation (II) 			151473	155670
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1352	19476
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			443551	302245
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2500	
Autres intérêts et produits assimilés			33993	13643
Reprises sur provisions et transferts de charges			86624	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			566667	315888
Dotations financières sur amortissements et provisions			69169	86624
Intérêts et charges assimilées			4530	11998
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			73699	98622
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			492968	217266
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			491616	236742
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2754032	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			2754032	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4425		48000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2318032	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4425		2366032	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4425		388000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	61191		98369	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	716788		3245066	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	290788		2718693	
BENEFICE OU PERTE	426000		526373	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		895850		12575
Total Immobilisations financières		4256041		
Total Général		5151892		12575
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				908425
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4009	4252032
Total Général			4009	5160458
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	140106	25184		165291
AMORTISSEMENTS Total Général	140106	25184		165291
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières		800		800
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	86624	69169	86624	69169
Total Provisions pour dépréciation	86624	69969	86624	69969
TOTAL GENERAL	86624	69969	86624	69969
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		800		
                                             - Financières		69169	86624	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	50000		50000	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	12603	12603		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	24009	24009		
T. V. A.	2844	2844		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	795673	795673		
Charges constatées d’avance	25479	25479		
TOTAL ETAT DES CREANCES	910608	860608	50000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	11633	11633		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12253	12253		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	82583	82583		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	293051	293051		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	399519	399519		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	26839			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel