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BILAN FINANCIERE DE KER IVOR 2017 Siren 451456396				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	353520		353520	353520
Constructions	444630	85231	359399	374206
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	97700	54875	42825	52747
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4203526		4203526	6164152
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	299775
Prêts	50000		50000	50000
Autres immobilisations financières	2500		2500	1250
TOTAL (I)	5151892	140106	5011785	7295651
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	11501		11501	14415
Autres créances	828710	60170	768540	1843504
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2702463	26454	2676009	1700000
Disponibilités	2165737		2165737	91347
Charges constatées d’avance	26984		26984	22084
TOTAL (II)	5735396	86624	5648772	3671350
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10887287	226730	10660557	10967001
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7174000		7174000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	134623		82153	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2270229		2070369	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	526373		252330	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10105224		9578852	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	26894		585980	
Emprunts et dettes financières divers (4)	206772		787054	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	739		4185	
Dettes fiscales et sociales	28090		10929	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	292837			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	555333		1388149	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10660557		10967001	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	555333		1361310	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	173278		173278	184814
Chiffres d’affaires nets	173278		173278	184814
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1869	
Total des produits d’exploitation (I)			175146	184814
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				42
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			113506	90276
Impôts, taxes et versements assimilés			14106	8306
Salaires et traitements				
Charges sociales			2961	2874
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24729	24891
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			368	32
Total des charges d’exploitation (II) 			155670	126421
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			19476	58393
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			302245	288361
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13643	9282
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			315888	297643
Dotations financières sur amortissements et provisions			86624	
Intérêts et charges assimilées			11998	21397
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			98622	21397
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			217266	276246
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			236742	334639
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2754032		19230	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2754032		19230	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	48000		77	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2318032		15000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2366032		15077	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	388000		4153	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	98369		86462	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3245066		501688	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2718693		249358	
BENEFICE OU PERTE	526373		252330	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		895850		
Total Immobilisations financières		6515177		358656
Total Général		7411028		358656
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				895850
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		299760	2318032	4256041
Total Général		299760	2318032	5151892
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	50000			
Autres immobilisations financières	2500	2500		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	11501			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	753			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	109707			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	718250			
Charges constatées d’avance	26984			
TOTAL ETAT DES CREANCES	919695	869695	50000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	56	56		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	26839	26839		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	739	739		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11906	11906		
T.V.A.	14166	14166		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2018	2018		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	206772	206772		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	292837	292837		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	555333	555333		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	62740			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel