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BILAN EXPERTISE CONSEILS ET ETUDES 2016 Siren 451415319				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10412	10412		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	143698		143698	143698
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	71615	33475	38140	44989
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29434		29434	29434
TOTAL (I)	255158	43886	211272	218120
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	384769	82883	301886	222198
Autres créances	21477		21477	21677
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	40712		40712	87318
Charges constatées d’avance	1711		1711	1711
TOTAL (II)	448668	82883	365785	332904
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	703826	126769	577056	551024
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles	19500		19500	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-15566		-23138	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	22171		7572	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	59105		36934	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	35000		4500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	35000		4500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	143777		172722	
Emprunts et dettes financières divers (4)	27069		97529	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11036		7313	
Dettes fiscales et sociales	218324		193477	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	82746		38549	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	482951		509590	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	577056		551024	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	368419		509590	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	742115		742115	726889
Chiffres d’affaires nets	742115		742115	726889
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4500	36880
Autres produits			90	2172
Total des produits d’exploitation (I)			746705	765942
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			177563	218701
Impôts, taxes et versements assimilés			10801	9913
Salaires et traitements			336191	362010
Charges sociales			148835	149825
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13236	9245
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				2485
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			35000	4500
Autres charges			175	-4
Total des charges d’exploitation (II) 			721802	756674
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			24902	9267
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				2195
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				2195
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2331	5391
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2331	5391
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2331	-3195
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			22571	6072
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3228	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			3228	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	400		1728	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	400		1728	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-400		1500	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	746705		771365	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	724534		763793	
BENEFICE OU PERTE	22171		7572	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3327			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			36880	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		154109		
Total Immobilisations corporelles		65227		6388
Total Immobilisations financières		29434		
Total Général		248770		6388
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				154109
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				71615
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				29434
Total Général				255158
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10412			10412
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20238	13236		33475
AMORTISSEMENTS Total Général	30650	13236		43886
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				35000
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	4500	35000	4500	35000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	82883			82883
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	82883			82883
TOTAL GENERAL	87383	35000	4500	117883
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		35000	4500	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29434		29434	
Clients douteux ou litigieux	46433		46433	
Autres créances clients	338336	338336		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1731	1731		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	740	740		
T. V. A.	1245	1245		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17761	17761		
Charges constatées d’avance	1711	1711		
TOTAL ETAT DES CREANCES	437390	361523	75867	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	143777	29245	114532	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	11036	11036		
Personnel et comptes rattachés	47035	47035		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	66958	66958		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	99683	99683		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4648	4648		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	27069	27069		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	82746	82746		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	482951	368419	114532	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	28945			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier			47415	
Engagement de crédit-bail immobilier			1980	
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			7918	
Location, charges locatives et de copropriété	72330		65560	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12393		27050	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	92839		118174	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	177563		218701	
Taxe professionnelle	942		500	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9859		9413	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10801		9913	
Montant de la TVA. collectée	151905		152828	
Total TVA. déductible sur biens et services	13159		31838	
Effectif moyen du personnel	4		5	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	4		5