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BILAN ELECTRICITE MARC 2016 Siren 451480610				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	12526	10639	1887	
Immobilisations financières	85		85	
Total Actif Immobilisé	12611	10639	1972	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	2184		2184	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	27595	300	27295	
Créances – Autres	11673		11673	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14157		14157	
Caisse				
Charges constatées d’avance	1246		1246	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	56856	300	56556	
Total général Actif	69467			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			8000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			12279	
Résultat de l’exercice			1054	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			22133	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			23670	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		6059		
Autres dettes			12724	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			36394	
Total général Passif			58527	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			604	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	190885			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1320			
Autres produits	840			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	193045			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	78758			
Variation de stock (marchandises)	-919			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	6205			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	28877			
(dont taxe professionnelle)	3411			
Impôts, taxes et versements assimilés	5247			
Rémunérations du personnel 	63061			
Charges sociales	13383			
Dotations aux amortissements	884			
Dotations aux provisions	300			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1402			
Total des charges d’exploitation	190992			
Résultat d’exploitation	2053			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	259			
Charges exceptionnelles	740			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	1054			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	10251			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	18538			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			604	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			12007	
Total Immobilisations (Augmentations)			604	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			300	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			300	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			840	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			840	
DIVERS Montant de la TVA collectée			10251	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			18538	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel