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BILAN DI LUNA 2017 Siren 451466346				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	40708		40708	40708
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	86153	84292	1861	1304
Immobilisations financières	3076		3076	3076
Total Actif Immobilisé	129937	84292	45645	45088
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	3526		3526	3108
Stock marchandises	3478		3478	2073
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	1025		1025	1377
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2660		2660	288
Caisse				
Charges constatées d’avance	139		139	142
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	10827		10827	6987
Total général Actif	140764	3269		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			15573	20586
Résultat de l’exercice			6011	-5013
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			30384	24373
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			2004	2932
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1		
Autres dettes			24085	24771
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			26088	27703
Total général Passif			56472	52076
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2033	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	5288		3269	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	162105		156681	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	2967			
Autres produits	31		19	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	170390		159968	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	4296		2351	
Variation de stock (marchandises)	-1405		-143	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	10395		8236	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-418		300	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	34654		35230	
(dont taxe professionnelle)	1049			
Impôts, taxes et versements assimilés	3875		3331	
Rémunérations du personnel 	84337		87103	
Charges sociales	25826		24544	
Dotations aux amortissements	1476		5014	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	283		306	
Total des charges d’exploitation	163318		166271	
Résultat d’exploitation	7072		-6302	
Produits financiers	2		2	
Produits exceptionnels			2926	
Charges financières	419		334	
Charges exceptionnelles	644		1304	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	6011		-5013	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	33479			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	8342			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1575	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			458	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			127905	
Total Immobilisations (Augmentations)			2033	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			33479	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			8342	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel