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BILAN DEMONTEIX EXPERTISE AUDIT 2019 Siren 451492326				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7230	7230		
Fonds commercial	155503		155503	155503
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	21281	16815	4465	10072
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3965		3965	3965
TOTAL (I)	187980	24046	163933	169540
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	940		940	180
Clients et comptes rattachés	102379		102379	99613
Autres créances	29103		29103	37096
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	24108		24108	24365
Charges constatées d’avance	19976		19976	26681
TOTAL (II)	176509		176509	187938
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	364489	24046	340443	357478
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	7600		7600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	760		760	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	159018		159018	
Report à nouveau	-37604			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9103		-37604	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	138877		129774	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	18752		34657	
Emprunts et dettes financières divers (4)	46061		40180	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14436		29894	
Dettes fiscales et sociales	75353		81740	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3389		3874	
Produits constatés d’avance (2)	43573		37357	
TOTAL (IV)	201565		227704	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	340443		357478	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	188432		209143	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	173		131	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	323285		323285	267183
Chiffres d’affaires nets	323285		323285	267183
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2689	13550
Autres produits			9	14
Total des produits d’exploitation (I)			325984	280749
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			83870	77795
Impôts, taxes et versements assimilés			7011	6461
Salaires et traitements			160414	170609
Charges sociales			57142	59093
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3599	3592
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2513	49
Total des charges d’exploitation (II) 			314552	317601
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			11431	-36851
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				6
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				6
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			650	913
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			650	913
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-650	-906
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			10781	-37758
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			77	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			77	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	37		60	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2007			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2044		60	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2044		17	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-366		-137	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	325984		280833	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	316881		318437	
BENEFICE OU PERTE	9103		-37604	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2689		6102	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	17025		15684	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		162734		
Total Immobilisations corporelles		26144		
Total Immobilisations financières		3965		
Total Général		192843		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				162734
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4863	21281
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3965
Total Général			4863	187980
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7231			7231
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16072	3599	2856	16815
AMORTISSEMENTS Total Général	23303	3599	2856	24046
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3965	3965		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	102380	102380		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7268	7268		
T. V. A.	4177	4177		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17659	17659		
Charges constatées d’avance	19977	19977		
TOTAL ETAT DES CREANCES	155426	155426		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	18752	5619	13133	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	14436	14436		
Personnel et comptes rattachés	31166	31166		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17522	17522		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	25556	25556		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1110	1110		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	46061	46061		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3390	3390		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	43573	43573		
TOTAL – ETAT DES DETTES	201566	188433	13133	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15922			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel