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BILAN DEMONTEIX EXPERTISE AUDIT 2018 Siren 451492326				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7230	7230		
Fonds commercial	155503		155503	155503
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	26144	16072	10072	12935
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3965		3965	3965
TOTAL (I)	192843	23302	169540	172403
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	99613		99613	115393
Autres créances	37096		37096	37115
Capital souscrit et appelé, non versé	180		180	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	24365		24365	45935
Charges constatées d’avance	26681		26681	29231
TOTAL (II)	187938		187938	227675
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	380781	23302	357478	400079
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7600		7600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	760		760	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	159018		142340	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-37604		16677	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	129774		167378	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			7448	
TOTAL (III)			7448	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	34657		56375	
Emprunts et dettes financières divers (4)	40180		3682	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29894		29487	
Dettes fiscales et sociales	81740		96937	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3874		2189	
Produits constatés d’avance (2)	37357		36579	
TOTAL (IV)	227704		225252	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	357478		400079	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	209143		192183	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	131		6435	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	267183		267183	389148
Chiffres d’affaires nets	267183		267183	389148
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13550	2666
Autres produits			14	5
Total des produits d’exploitation (I)			280749	391821
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			77795	103825
Impôts, taxes et versements assimilés			6461	1977
Salaires et traitements			170609	191843
Charges sociales			59093	67202
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3592	4119
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				7448
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			49	8
Total des charges d’exploitation (II) 			317601	376426
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-36851	15395
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6	12
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6	12
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			913	1107
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			913	1107
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-906	-1094
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-37758	14300
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	77			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			52764	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	77		52764	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	60			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			48360	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	60		48360	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	17		4404	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-137		2027	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	280833		444598	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	318437		427920	
BENEFICE OU PERTE	-37604		16677	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6102		2666	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	15684		16347	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7231		
Total Immobilisations corporelles		25415		729
Total Immobilisations financières		3965		
Total Général		192114		729
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7231
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				26144
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3965
Total Général				192843
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7231			7231
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12480	3593		16072
AMORTISSEMENTS Total Général	19711	3593		23303
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	7448		7448	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	7448		7448	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			7448	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3965	3965		
Clients douteux ou litigieux	15859	15859		
Autres créances clients	83755	83755		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10131	10131		
T. V. A.	4159	4159		
Autres impôts, taxes versements assimilés	4844	4844		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17962	17962		
Charges constatées d’avance	26682	26682		
TOTAL ETAT DES CREANCES	167357	167357		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	34657	16097	18560	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	29894	29894		
Personnel et comptes rattachés	40543	40543		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18435	18435		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22194	22194		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	569	569		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	40181	40181		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3874	3874		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	37357	37357		
TOTAL – ETAT DES DETTES	227704	209144	18560	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15399			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel