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BILAN D.G.MENUISERIE SARL 2020 Siren 451408165				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	31929	29539	2391	51
Autres immobilisations corporelles	12440	11082	1358	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3455		3455	4355
TOTAL (I)	47824	40621	7204	4406
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	45008		45008	45008
En cours de production de biens	58000		58000	58000
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				3800
Clients et comptes rattachés	95681	3532	92149	36431
Autres créances	37182		37182	24395
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	48		48	48
Disponibilités	4141		4141	2901
Charges constatées d’avance	500		500	500
TOTAL (II)	240559	3532	237027	171083
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	288384	44152	244231	175489
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1525		1525	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	152		152	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	52099		52099	
Report à nouveau	5056		4685	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-228		371	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	58605		58832	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	80345		14538	
Emprunts et dettes financières divers (4)	19864			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			2308	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23684		42015	
Dettes fiscales et sociales	60133		57796	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1601			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	185627		116657	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	244231		175489	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	105282		99811	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	345		14538	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				516
Production vendue services	248336		248336	455903
Chiffres d’affaires nets	248336		248336	456419
				
Production stockée			67000	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4250	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				1466
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			319586	457885
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11	5
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			74433	66638
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			96242	131471
Impôts, taxes et versements assimilés			1580	1958
Salaires et traitements			100488	161670
Charges sociales			44688	90742
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			446	2549
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			317889	455032
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1698	2853
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1	1
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1891	2051
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1891	2051
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1890	-2051
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-192	803
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			100	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			100	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	36		412	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	36		412	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-35		-312	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			120	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	319587		457986	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	319815		457615	
BENEFICE OU PERTE	-228		371	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			6848	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			1466	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	6110		18939	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		40226		4144
Total Immobilisations financières		4355		500
Total Général		44581		4644
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				44369
Prêts et immobilisations financières			1400	
Total Immobilisations financières			1400	3455
Total Général			1400	47824
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	40175	404		40579
AMORTISSEMENTS Total Général	40175	404		40579
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3532			3532
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3532			3532
TOTAL GENERAL	3532			3532
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3455		3455	
Clients douteux ou litigieux	4118		4118	
Autres créances clients	91562	91562		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	800	800		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	36382	36382		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	500	500		
TOTAL ETAT DES CREANCES	136817	129244	7573	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	80345		80345	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	23684	23684		
Personnel et comptes rattachés	3377	3377		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15020	15020		
Impôts sur les bénéfices	799	799		
T.V.A.	39882	39882		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1055	1055		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1601	1601		
Groupe et associés	19864	19864		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	185627	105282	80345	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	11318			
Location, charges locatives et de copropriété	41147			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4776			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	39001			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	96242			
Taxe professionnelle	1081			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	499			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1580			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel