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BILAN D.G.MENUISERIE SARL 2018 Siren 451408165				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	29186	27681	1505	1878
Autres immobilisations corporelles	11040	9945	1095	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3555		3555	3420
TOTAL (I)	43781	37625	6155	5298
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14567		14567	2693
En cours de production de biens	58000		58000	55000
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2000		2000	
Clients et comptes rattachés	46151	3532	42619	56968
Autres créances	16258		16258	9171
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	48		48	48
Disponibilités	11518		11518	6346
Charges constatées d’avance	500		500	500
TOTAL (II)	149041	3532	145510	130726
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	192822	41157	151665	136024
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1525		1525	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	152		152	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	52099		52099	
Report à nouveau	4838			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-153		4838	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	58461		58614	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	345		345	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1242		1242	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24595		22877	
Dettes fiscales et sociales	67022		52946	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	93204		77410	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	151665		136024	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	92859		77065	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	345		345	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	487173		487173	
Chiffres d’affaires nets	487173		487173	
				
Production stockée			3000	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1199	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			491371	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			24	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			67665	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			174394	
Impôts, taxes et versements assimilés			2618	
Salaires et traitements			148313	
Charges sociales			95061	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1344	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			489420	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1951	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1511	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1511	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1510	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			441	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1		7	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1		7	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	529		51	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	529		51	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-528		-44	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	66		862	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	491373		474064	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	491526		469226	
BENEFICE OU PERTE	-153		4838	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			6162	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1199			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	25082		16500	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		38159		2066
Total Immobilisations financières		3420		135
Total Général		41579		2201
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				40226
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3555
Total Général				43781
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	36281	1344		37625
AMORTISSEMENTS Total Général	36281	1344		37625
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				3532
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				3532
TOTAL GENERAL				3532
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3555		3555	
Clients douteux ou litigieux	4118		4118	
Autres créances clients	42033	42033		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	800	800		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	15065	15065		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	152	152		
Groupe et associés	241	241		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	500	500		
TOTAL ETAT DES CREANCES	66464	58790	7673	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	345		345	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	24595	24595		
Personnel et comptes rattachés	5996	5996		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11675	11675		
Impôts sur les bénéfices	865	865		
T.V.A.	47430	47430		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1055	1055		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1242	1242		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	93204	92859	345	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	39966			
Location, charges locatives et de copropriété	55246			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2901			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	76282			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	174394			
Taxe professionnelle	1517			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1101			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2618			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	5