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BILAN COMPTOIR DES 3 CAPS 2018 Siren 451435754				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	92690	82614	10075	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	48665	47172	1493	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3249816		3249816	
Créances rattachées à des participations	1736010		1736010	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3928		3928	
TOTAL (I)	5131108	129786	5001322	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	284414		284414	
Autres créances	25990		25990	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	184		184	
Charges constatées d’avance	49541		49541	
TOTAL (II)	360129		360129	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5491237	129786	5361450	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	211945			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1657130			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	21195			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2466912			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	135200			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4492382			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	61591			
Emprunts et dettes financières divers (4)	607201			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	64499			
Dettes fiscales et sociales	123781			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11996			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	869068			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5361450			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	869068			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	60831			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2214150	27656	2241806	
Chiffres d’affaires nets	2214150	27656	2241806	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			768	
Autres produits			46	
Total des produits d’exploitation (I)			2242620	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			121	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			920548	
Impôts, taxes et versements assimilés			27583	
Salaires et traitements			782627	
Charges sociales			373508	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5810	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	
Total des charges d’exploitation (II) 			2110203	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			132417	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			34010	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			34010	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			31227	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			31227	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2783	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			135200	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2276630			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2141430			
BENEFICE OU PERTE	135200			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	768			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	279881			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		89030		3660
Total Immobilisations corporelles		48665		
Total Immobilisations financières		4033162		963928
Total Général		4170857		967588
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				92690
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				48665
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		7337		4989753
Total Général		7337		5131108
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	78263	4351		82614
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	45713	1459		47172
AMORTISSEMENTS Total Général	123977	5810		129786
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1736010	1736010		
Prêts				
Autres immobilisations financières	3928	3928		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	284414	284414		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5307	5307		
T. V. A.	20683	20683		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	49541	49541		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2099883	2099883		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	61591	61591		
Emprunts et dettes financières divers	4804	4804		
Fournisseurs et comptes rattachés	64499	64499		
Personnel et comptes rattachés	39906	39906		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40335	40335		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	27929	27929		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15610	15610		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	602398	602398		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11996	11996		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	869068	869068		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	7287			
Location, charges locatives et de copropriété	17243			
Personnel extérieur à l’entreprise	82764			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	62594			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	750659			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	920548			
Taxe professionnelle	24298			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3285			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée	473453			
Total TVA. déductible sur biens et services	156874			
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	6