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BILAN CARCASSONNE USINAGE 2018 Siren 451493027				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1000		1000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	625867	508191	117675	
Autres immobilisations corporelles	37603	25379	12224	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14860		14860	
TOTAL (I)	679331	533571	145760	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5269		5269	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	360		360	
Clients et comptes rattachés	242407	526	241881	
Autres créances	65430		65430	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	380407		380407	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	693874	526	693348	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1373206	534097	839109	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	39860			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	64440			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	359541			
Report à nouveau	-86233			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	191766			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	59082			
TOTAL (I)	628457			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	22170			
Emprunts et dettes financières divers (4)	9			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	31526			
Dettes fiscales et sociales	156944			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	210651			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	839109			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	208154			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	966077	1656	967733	
Chiffres d’affaires nets	966077	1656	967733	
				
Production stockée			-2760	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4402	
Autres produits			5	
Total des produits d’exploitation (I)			969381	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			61676	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2778	
Autres achats et charges externes			194602	
Impôts, taxes et versements assimilés			4675	
Salaires et traitements			346244	
Charges sociales			123123	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			41314	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			526	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	
Total des charges d’exploitation (II) 			769388	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			199992	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			348	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			348	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1511	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1511	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1163	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			198829	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1779			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6739			
Reprises sur provisions et transferts de charges	7			
Total des produits exceptionnels (VII)	8526			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8070			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7518			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15589			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7063			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	978255			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	786489			
BENEFICE OU PERTE	191766			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	14464			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4402			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1000		
Total Immobilisations corporelles		661409		2062
Total Immobilisations financières		14860		
Total Général		677269		2062
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				663471
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14860
Total Général				679331
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	492257	41314		533571
AMORTISSEMENTS Total Général	492257	41314		533571
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				59082
Total Provisions réglementées	51570	7518	7	59082
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		526		526
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		526		526
TOTAL GENERAL	51570	8044	7	59608
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		526		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		7518	7	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14860			
Clients douteux ou litigieux	631			
Autres créances clients	241776			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2264			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	16317			
T. V. A.	1510			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	45338			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	322698	307838	14860	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	22170	19673	2497	
Emprunts et dettes financières divers	9	9		
Fournisseurs et comptes rattachés	31526	31526		
Personnel et comptes rattachés	78856	78856		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25766	25766		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	52322	52322		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	210651	208154	2497	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	54709			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	12612			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	9967			
Location, charges locatives et de copropriété	50205			
Personnel extérieur à l’entreprise	400			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13797			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	120232			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	194602			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4675			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4675			
Montant de la TVA. collectée	193090			
Total TVA. déductible sur biens et services	45768			
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	10