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BILAN CABESTAN 2018 Siren 451498653				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	21965	21142	824	
Autres immobilisations corporelles	53065	49111	3954	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	3200		3200	
Autres immobilisations financières	42538		42538	
TOTAL (I)	120768	70253	50515	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	44377		44377	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	14544		14544	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	775868	24870	750998	
Autres créances	36398		36398	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	107500		107500	
Charges constatées d’avance	435		435	
TOTAL (II)	979121	24870	954251	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1099889	95123	1004767	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	249789			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	184750			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	544539			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	314			
Emprunts et dettes financières divers (4)	314			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	241231			
Dettes fiscales et sociales	126920			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	91447			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	460227			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1004767			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	460227			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	314			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises		2523	2523	
Production vendue biens				
Production vendue services	1430269	385889	1816158	
Chiffres d’affaires nets	1430269	388411	1818680	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9531	
Autres produits			826	
Total des produits d’exploitation (I)			1829037	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			1617	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-15266	
Autres achats et charges externes			889961	
Impôts, taxes et versements assimilés			19357	
Salaires et traitements			482946	
Charges sociales			205410	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5435	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			24870	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			27658	
Total des charges d’exploitation (II) 			1641987	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			187050	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			393	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			393	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			521	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			521	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-128	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			186922	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	890			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1281			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2172			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2172			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1829430			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1644680			
BENEFICE OU PERTE	184750			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9531			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		100010		1505
Total Immobilisations financières		28908		60329
Total Général		128918		61834
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			26485	75030
Prêts et immobilisations financières			43499	
Total Immobilisations financières			43499	45738
Total Général			69984	120768
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	90021	5435	25203	70253
AMORTISSEMENTS Total Général	90021	5435	25203	70253
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		24870		24870
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		24870		24870
TOTAL GENERAL		24870		24870
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		24870		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3200		3200	
Autres immobilisations financières	42538		42538	
Clients douteux ou litigieux	110942	110942		
Autres créances clients	664926	664926		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	400	400		
Impôts sur les bénéfices	14950	14950		
T. V. A.	21048	21048		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	435	435		
TOTAL ETAT DES CREANCES	858439	812701	45738	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	314	314		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	241231	241231		
Personnel et comptes rattachés	29599	29599		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39823	39823		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	54389	54389		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3109	3109		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	314	314		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	91447	91447		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	460227	460227		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	22844			
Location, charges locatives et de copropriété	155445			
Personnel extérieur à l’entreprise	406857			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	22951			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	281864			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	889961			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	19357			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	19357			
Montant de la TVA. collectée	181623			
Total TVA. déductible sur biens et services	114728			
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	11