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BILAN CABESTAN 2017 Siren 451498653				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	29190	27065	2125	
Autres immobilisations corporelles	70820	62956	7864	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	3200		3200	
Autres immobilisations financières	25708		25708	
TOTAL (I)	128918	90021	38897	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	29111		29111	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	16161		16161	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	734735		734735	
Autres créances	69510		69510	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	51590		51590	
Charges constatées d’avance	1979		1979	
TOTAL (II)	903087		903087	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1032006	90021	941985	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	413774			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-163985			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	359789			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	16836			
Emprunts et dettes financières divers (4)	272			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	409942			
Dettes fiscales et sociales	133806			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	21340			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	582196			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	941985			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	582196			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	16836			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1945		1945	
Production vendue biens				
Production vendue services	1728458		1728458	
Chiffres d’affaires nets	1730403		1730403	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3609	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			40249	
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			1774264	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			2963	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			20	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2243	
Autres achats et charges externes			1292664	
Impôts, taxes et versements assimilés			13852	
Salaires et traitements			435533	
Charges sociales			185664	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7905	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			138	
Total des charges d’exploitation (II) 			1936496	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-162232	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			309	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			309	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			309	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-161923	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2062			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2062			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2062			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1774573			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1938558			
BENEFICE OU PERTE	-163985			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	40249			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		100010		
Total Immobilisations financières		34122		162
Total Général		134132		162
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				100010
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5376	28908
Total Général			5376	128918
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	82116	7905		90021
AMORTISSEMENTS Total Général	82116	7905		90021
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3200			
Autres immobilisations financières	25708			
Clients douteux ou litigieux	18296			
Autres créances clients	716439			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	573			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	400			
Impôts sur les bénéfices	14436			
T. V. A.	36702			
Autres impôts, taxes versements assimilés	3923			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13477			
Charges constatées d’avance	1979			
TOTAL ETAT DES CREANCES	835133	806225	28908	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	16836	16836		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	409942	409942		
Personnel et comptes rattachés	25908	25908		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	44514	44514		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	60302	60302		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3082	3082		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	272	272		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21340	21340		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	582196	582196		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	35123			
Location, charges locatives et de copropriété	166863			
Personnel extérieur à l’entreprise	738875			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	33521			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	318282			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1292664			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13852			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	13852			
Montant de la TVA. collectée	174081			
Total TVA. déductible sur biens et services	170268			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel