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BILAN CABESTAN 2016 Siren 451498653				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	29190	24051	5138	
Autres immobilisations corporelles	70820	58065	12756	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	3200		3200	
Autres immobilisations financières	30922		30922	
TOTAL (I)	134132	82116	52016	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	26868		26868	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	19124		19124	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	852251		852251	
Autres créances	126282		126282	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	116874		116874	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1141399		1141399	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1275531	82116	1193415	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	426096			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-12322			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	523774			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	34929			
Emprunts et dettes financières divers (4)	272			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	486413			
Dettes fiscales et sociales	126679			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	21348			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	669641			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1193415			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	669641			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	34929			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6798		6798	
Production vendue biens				
Production vendue services	2570781		2570781	
Chiffres d’affaires nets	2577579		2577579	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6143	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7335	
Autres produits			29	
Total des produits d’exploitation (I)			2591087	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			185	
Variation de stock (marchandises)			-3312	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-9226	
Autres achats et charges externes			1860286	
Impôts, taxes et versements assimilés			56287	
Salaires et traitements			475060	
Charges sociales			201409	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9713	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			-1	
Total des charges d’exploitation (II) 			2590401	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			685	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			45	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			45	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			45	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			731	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	747			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	747			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13799			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13799			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13053			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2591879			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2604200			
BENEFICE OU PERTE	-12322			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7335			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		91627		8383
Total Immobilisations financières		32417		3100
Total Général		124044		11483
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				100010
Prêts et immobilisations financières			1395	
Total Immobilisations financières			1395	34122
Total Général			1395	134132
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	72403	9713		82116
AMORTISSEMENTS Total Général	72403	9713		82116
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3200			
Autres immobilisations financières	30922			
Clients douteux ou litigieux	18296			
Autres créances clients	833955			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	500			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	400			
Impôts sur les bénéfices	18895			
T. V. A.	105905			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	582			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1012655	978533	34122	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	34929	34929		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	486413	486413		
Personnel et comptes rattachés	27742	27742		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46990	46990		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	47573	47573		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4374	4374		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	272	272		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21348	21348		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	669641	669641		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	46117			
Location, charges locatives et de copropriété	273286			
Personnel extérieur à l’entreprise	1057851			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	29380			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	453651			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1860286			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	56287			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	56287			
Montant de la TVA. collectée	200165			
Total TVA. déductible sur biens et services	221401			
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	9