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BILAN AREDIS SAS 2020 Siren 451436083				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	13122	13122		
Concessions, brevets et droits similaires	85233	85233		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14197	10840	3357	95
Autres immobilisations corporelles	310613	285167	25446	3124
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	17894		17894	17894
Autres immobilisations financières	29150		29150	31800
TOTAL (I)	470209	394363	75847	52912
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	16798		16798	13615
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1676479		1676479	1782422
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2746673	450659	2296014	2003492
Autres créances	157853		157853	166747
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10594		10594	324307
Charges constatées d’avance				13339
TOTAL (II)	4608397	450659	4157738	4303922
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5078606	845022	4233584	4356834
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	140000		140000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14000		14000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	256781		80676	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	410781		234676	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	38800		46989	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	38800		46989	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	239823		2310	
Emprunts et dettes financières divers (4)			599	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3345808		3932566	
Dettes fiscales et sociales	193011		129769	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5361		9925	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3784003		4075170	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4233584		4356834	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	30175889		30175889	34172698
Production vendue biens	-3624		-3624	
Production vendue services	239979		239979	318913
Chiffres d’affaires nets	30412244		30412244	34491611
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			204512	130161
Autres produits			17475	1169
Total des produits d’exploitation (I)			30634231	34622941
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			28206505	31729642
Variation de stock (marchandises)			153704	522665
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			43675	67308
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3183	-2048
Autres achats et charges externes			795122	892788
Impôts, taxes et versements assimilés			283881	345382
Salaires et traitements			557296	652871
Charges sociales			176003	231322
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6015	2172
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			20003	38349
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2000	3245
Autres charges			61710	11321
Total des charges d’exploitation (II) 			30302731	34495017
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			331501	127924
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés			27133	30557
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			27133	30557
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			37224	55691
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			37224	55691
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10091	-25135
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			321410	102789
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	21378		4778	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	30750		6250	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	52128		11028	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16786		1713	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16786		1713	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	35341		9316	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	99970		31429	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	30713491		34664525	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	30456710		34583850	
BENEFICE OU PERTE	256781		80676	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		13122		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		85233		
Total Immobilisations corporelles		305277		30383
Total Immobilisations financières		49694		
Total Général		453326		30383
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				13122
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				85233
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10850	324810
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2650	47044
Total Général			13500	470209
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	13122			13122
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	85233			85233
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	302059	6016	12066	296007
AMORTISSEMENTS Total Général	400414	6016	12066	394363
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				38800
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	46989	22003	30192	38800
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	47761		47761	
Sur comptes clients	544857		94198	450659
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	592618		141959	450659
TOTAL GENERAL	639607	22003	172151	489459
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		22003	171990	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	17894		17894	
Autres immobilisations financières	29150		29150	
Clients douteux ou litigieux	462762	462762		
Autres créances clients	2283912	2283912		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	61668	61668		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	61801	61801		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10484	10484		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23900	23900		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2951570	2904526	47044	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	239823	239823		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3345808	3345808		
Personnel et comptes rattachés	61498	61498		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	50442	50442		
Impôts sur les bénéfices	68582	68582		
T.V.A.	10803	10803		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1686	1686		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5361	5361		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3784003	3784003		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel