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BILAN AREDIS SAS 2018 Siren 451436083				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	13122	13122		
Concessions, brevets et droits similaires	85233	85233		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	21456	20575	882	2606
Autres immobilisations corporelles	300060	298951	1109	3673
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	14931		14931	13447
Autres immobilisations financières	42500		42500	42500
TOTAL (I)	477302	417881	59422	62227
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11567		11567	10459
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2352848	79179	2273669	2089843
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2797922	572941	2224980	2624730
Autres créances	112179		112179	651076
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	496689		496689	1686410
Charges constatées d’avance	167401		167401	189771
TOTAL (II)	5938606	652120	5286485	7252290
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6415908	1070001	5345907	7314516
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	140000		140000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14000		14000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			986147	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	251108		101545	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	405108		1241692	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	46345		99172	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	46345		99172	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1375		1509	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4661141		5709285	
Dettes fiscales et sociales	214305		243019	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15256		17036	
Produits constatés d’avance (2)	2377		2803	
TOTAL (IV)	4894454		5973652	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5345907		7314516	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	40544591		40544591	46686706
Production vendue biens				
Production vendue services	498929		498929	521805
Chiffres d’affaires nets	41043520		41043520	47208511
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			133787	157988
Autres produits			283	168
Total des produits d’exploitation (I)			41177589	47366666
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			38608796	43493251
Variation de stock (marchandises)			-199110	784389
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			76282	97925
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1109	4238
Autres achats et charges externes			949686	1036655
Impôts, taxes et versements assimilés			449079	555050
Salaires et traitements			642574	661665
Charges sociales			220517	216265
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4295	41906
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			49999	90475
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2587	89029
Autres charges			34	3961
Total des charges d’exploitation (II) 			40803630	47074810
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			373958	291857
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			36023	60726
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			39680	64647
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			81813	127609
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			81813	127609
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-42133	-62962
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			331826	228895
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			15183	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			15183	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			15505	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	-2577		135099	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2577		-119595	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	83295		7755	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	41217269		47446818	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	40966161		47345273	
BENEFICE OU PERTE	251108		101545	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		13122		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		85233		
Total Immobilisations corporelles		321516		
Total Immobilisations financières		55947		2884
Total Général		475818		2884
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				13122
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				85233
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				321516
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1400	57431
Total Général			1400	477302
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	13122			13122
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	85233			85233
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	315237	4296		319533
AMORTISSEMENTS Total Général	413592	4296		417888
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	14931		14931	
Autres immobilisations financières	42500		42500	
Clients douteux ou litigieux	585795		585795	
Autres créances clients	2212127	2212127		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	31	31		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1534	1534		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	66324	66324		
Autres impôts, taxes versements assimilés	4184	4184		
Divers				
Groupe et associés	3657	3657		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	36449	36449		
Charges constatées d’avance	167401	167401		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3134933	2491707	643226	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1375	1375		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4661141	4661141		
Personnel et comptes rattachés	72294	72294		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	66621	66621		
Impôts sur les bénéfices	36377	36377		
T.V.A.	27366	27366		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11647	11647		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15256	15256		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2377	2377		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4894454	4894454		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	23			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	23