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BILAN AREDIS SAS 2017 Siren 451436083				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	13122	13122		
Concessions, brevets et droits similaires	85233	85233		3559
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	21456	18850	2606	4515
Autres immobilisations corporelles	300060	296387	3673	74273
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	13447		13447	9497
Autres immobilisations financières	42500		42500	46667
TOTAL (I)	475818	413591	62227	138511
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10459		10459	14697
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2153739	63896	2089843	2870164
Avances et acomptes versés sur commandes				481
Clients et comptes rattachés	3220212	595481	2624730	3290689
Autres créances	651076		651076	261312
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1686410		1686410	4098972
Charges constatées d’avance	189771		189771	235470
TOTAL (II)	7911667	659377	7252290	10771786
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8387485	1072969	7314516	10910296
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	140000		140000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14000		14000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	986147		2568740	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	101545		17407	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1241692		2740147	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	99172		34500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	99172		34500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1509		1186	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5709285		7866383	
Dettes fiscales et sociales	243019		250679	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17036		17195	
Produits constatés d’avance (2)	2803		207	
TOTAL (IV)	5973652		8135650	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7314516		10910296	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	46686706		46686706	54781774
Production vendue biens				
Production vendue services	521805		521805	537760
Chiffres d’affaires nets	47208511		47208511	55319534
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			157988	97743
Autres produits			168	343
Total des produits d’exploitation (I)			47366666	55417621
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			43493251	51511560
Variation de stock (marchandises)			784389	422069
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			97925	114059
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4238	1338
Autres achats et charges externes			1036655	1413946
Impôts, taxes et versements assimilés			555050	680355
Salaires et traitements			661665	744998
Charges sociales			216265	247152
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			41906	66778
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			90475	79056
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			89029	30965
Autres charges			3961	18070
Total des charges d’exploitation (II) 			47074810	55330345
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			291857	87275
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3921	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			60726	71623
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			64647	71623
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			127609	147130
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			127609	147130
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-62962	-75507
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			228895	11769
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15183		3552	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15183		12317	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15505		15869	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	95527		168	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	39573		10063	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	135099		10231	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-119595		5638	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7755			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	47446818		55505113	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	47345273		55487706	
BENEFICE OU PERTE	101545		17407	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		13122		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		85233		
Total Immobilisations corporelles		447521		1245
Total Immobilisations financières		56163		4950
Total Général		602039		6195
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				13122
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				85233
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			127249	321517
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5167	55947
Total Général			132416	475819
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	13122			13122
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	81674	3559		85233
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	368733	38347	91843	315236
AMORTISSEMENTS Total Général	463529	41906	91843	413592
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				8784
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				90388
Total Provisions pour risques et charges	34500	89029	24357	99172
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	67964	63896	67964	63896
Sur comptes clients	604490	26579	35588	595481
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	672454	90475	103552	659377
TOTAL GENERAL	706954	179504	127909	758549
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		179504	127909	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	13447	1400		
Autres immobilisations financières	42500			
Clients douteux ou litigieux	608889			
Autres créances clients	2611323			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	31			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	721			
Impôts sur les bénéfices	38468			
T. V. A.	69909			
Autres impôts, taxes versements assimilés	34060			
Divers				
Groupe et associés	453921			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	53967			
Charges constatées d’avance	189771			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4117007	3453571	663436	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1509	1509		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5709285	5709285		
Personnel et comptes rattachés	78663	78663		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	94218	94218		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	25356	25356		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	44783	44783		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17036	17036		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2803	2803		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5973653	5973653		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel