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BILAN AIC PATRIMOINE PAYS BASQUE 2018 Siren 451456123				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4518	4518		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	120393	68388	52005	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	330		330	
Créances rattachées à des participations	5000		5000	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60		60	
TOTAL (I)	130301	72906	57395	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1200		1200	
Clients et comptes rattachés	53567		53567	
Autres créances	41624		41624	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3000		3000	
Disponibilités	73		73	
Charges constatées d’avance	2144		2144	
TOTAL (II)	101607		101607	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	231908	72906	159002	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	75906			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-7166			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	79739			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	44191			
Emprunts et dettes financières divers (4)	15841			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7703			
Dettes fiscales et sociales	11374			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	154			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	79263			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	159002			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	40604			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1325			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	155832		155832	
Chiffres d’affaires nets	155832		155832	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9664	
Autres produits			26	
Total des produits d’exploitation (I)			165521	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			91820	
Impôts, taxes et versements assimilés			9536	
Salaires et traitements			52118	
Charges sociales			102	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8616	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9899	
Total des charges d’exploitation (II) 			172091	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-6570	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			582	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			161	
Total des produits financiers (V)			742	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1101	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1104	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-362	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-6932	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	136			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	136			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-136			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	98			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	166264			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	173430			
BENEFICE OU PERTE	-7166			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9664			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2932			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4518		
Total Immobilisations corporelles		118826		1567
Total Immobilisations financières		5390		
Total Général		128734		1567
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4518
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				120393
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5390
Total Général				130301
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4518			4518
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	59772	8616		68388
AMORTISSEMENTS Total Général	64290	8616		72906
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	5000		5000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	60		60	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	53567	53567		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	29	29		
T. V. A.	790	790		
Autres impôts, taxes versements assimilés	202	202		
Divers				
Groupe et associés	40472	40472		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	131	131		
Charges constatées d’avance	2144	2144		
TOTAL ETAT DES CREANCES	102395	97335	5060	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1325	1325		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	42866	4207	17830	
Emprunts et dettes financières divers	576	576		
Fournisseurs et comptes rattachés	7703	7703		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1257	1257		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8037	8037		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2080	2080		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	15265	15265		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	154	154		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	79263	40604	17830	20829
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	654			
Location, charges locatives et de copropriété	44611			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12608			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	33946			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	91820			
Taxe professionnelle	1255			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8281			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9536			
Montant de la TVA. collectée	14412			
Total TVA. déductible sur biens et services	5839			
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	1