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BILAN TREMBLAYE LOCATION PAYS DE LOIRE 2021 Siren 451341739				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	920	920		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16768	14211	2557	3764
Autres immobilisations corporelles	6948002	5024616	1923386	2123632
Immobilisations en cours	49987		49987	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	9086		9086	9098
Prêts				
Autres immobilisations financières	11846		11846	11404
TOTAL (I)	7036609	5039747	1996863	2147898
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	694152	120296	573856	688089
Autres créances	78723		78723	482071
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1041874		1041874	652350
Charges constatées d’avance	1838		1838	1947
TOTAL (II)	1816587	120296	1696291	1824457
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8853196	5160042	3693154	3972355
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	705412		920611	
Report à nouveau	136		208	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	312254		-15271	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	343189		424674	
TOTAL (I)	1470990		1440221	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1491963		1812098	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	311612		200322	
Dettes fiscales et sociales	366428		400674	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			91144	
Autres dettes	52161		27896	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2222164		2532134	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3693154		3972355	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1214953			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4755981		4755981	4442517
Chiffres d’affaires nets	4755981		4755981	4442517
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			303	761
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			111967	104922
Autres produits			435259	227031
Total des produits d’exploitation (I)			5303511	4775231
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				8
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2335647	2252624
Impôts, taxes et versements assimilés			60457	72958
Salaires et traitements			1330233	1182516
Charges sociales			319644	326816
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			789279	975631
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			154030	127710
Total des charges d’exploitation (II) 			4989289	4938256
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			314221	-163024
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			8	
Autres intérêts et produits assimilés			6	2101
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6	2101
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7303	6942
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7303	6942
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7297	-4841
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			306924	-167865
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1500	
Reprises sur provisions et transferts de charges	150974		213756	
Total des produits exceptionnels (VII)	150974		215256	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	345		342	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	69489		62321	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	69834		62663	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	81140		152594	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	75810			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5454490		4992588	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5142236		5007860	
BENEFICE OU PERTE	312254		-15271	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		920		
Total Immobilisations corporelles		7288489		791802
Total Immobilisations financières		20502		442
Total Général		7309911		792244
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				920
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1065533	7014757
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			12	20932
Total Général			1065545	7036609
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	920			920
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5161092	789279	911545	5038827
AMORTISSEMENTS Total Général	5162013	789279	911545	5039747
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				343189
Total Provisions réglementées	424674	69489	150974	343189
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	120296			120296
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	120296			120296
TOTAL GENERAL	544969	69489	150974	463484
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		69489	150974	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11846		11846	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	694152	694152		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000	1000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	49811	49811		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	20718	20718		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7193	7193		
Charges constatées d’avance	1838	1838		
TOTAL ETAT DES CREANCES	786559	774713	11846	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1491963	484752	962774	44436
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	311612	311612		
Personnel et comptes rattachés	86069	86069		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	64576	64576		
Impôts sur les bénéfices	33765	33765		
T.V.A.	168047	168047		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13972	13972		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	52161	52161		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2222164	1214953	962774	44436
Emprunts souscrits en cours d’exercice	536900			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	856952			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel