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BILAN TREMBLAYE LOCATION PAYS DE LOIRE 2020 Siren 451341739				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	920	920		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16768	13004	3764	3554
Autres immobilisations corporelles	7271721	5148089	2123632	2656330
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	9098		9098	9000
Prêts				
Autres immobilisations financières	11404		11404	11358
TOTAL (I)	7309911	5162013	2147898	2680242
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	808385	120296	688089	839783
Autres créances	482071		482071	419830
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	652350		652350	717429
Charges constatées d’avance	1947		1947	2731
TOTAL (II)	1944752	120296	1824457	1979773
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9254663	5282308	3972355	4660014
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	920611		850250	
Report à nouveau	208		774	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-15271		269795	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	424674		576109	
TOTAL (I)	1440221		1806928	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1812098		2019882	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	200322		301283	
Dettes fiscales et sociales	400674		403328	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	91144		98400	
Autres dettes	27896		30194	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2532134		2853086	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3972355		4660014	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4442517		4442517	5621986
Chiffres d’affaires nets	4442517		4442517	5621986
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			761	2910
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			104922	160382
Autres produits			227031	347486
Total des produits d’exploitation (I)			4775231	6132764
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2252624	2950943
Impôts, taxes et versements assimilés			72958	84218
Salaires et traitements			1182516	1324383
Charges sociales			326816	366674
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			975631	1045095
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				6244
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			127710	93712
Total des charges d’exploitation (II) 			4938256	5871269
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-163024	261495
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2101	488
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2101	488
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6942	9216
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6942	9216
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4841	-8728
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-167865	252767
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1500			
Reprises sur provisions et transferts de charges	213756		158722	
Total des produits exceptionnels (VII)	215256		158722	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	342		265	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	62321		114353	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	62663		114618	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	152594		44104	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			27076	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4992588		6291974	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5007860		6022179	
BENEFICE OU PERTE	-15271		269795	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		920		
Total Immobilisations corporelles		7345454		567583
Total Immobilisations financières		20358		144
Total Général		7366733		567727
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				920
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			624548	7288489
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20502
Total Général			624548	7309911
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	920			920
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4685571	975631	500109	5161092
AMORTISSEMENTS Total Général	4686491	975631	500109	5162013
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				424674
Total Provisions réglementées	576109	62321	213756	424674
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	120296			120296
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	120296			120296
TOTAL GENERAL	696405	62321	213756	544970
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		62321	213756	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11404		11404	
Clients douteux ou litigieux	144355	144355		
Autres créances clients	664030	664030		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2856	2856		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2067	2067		
Impôts sur les bénéfices	42045		42045	
T. V. A.	29225	29225		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	35382	35382		
Groupe et associés	211921	211921		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	158574	158574		
Charges constatées d’avance	1947	1947		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1303806	1250357	53449	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	368	368		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1811730	741436	1008326	61968
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	200322	200322		
Personnel et comptes rattachés	95632	95632		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	103813	103813		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	200027	200027		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1202	1202		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	91144	91144		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	27896	27896		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2532134	1461840	1008326	61968
Emprunts souscrits en cours d’exercice	502260			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	710062			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel