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BILAN TREMBLAYE LOCATION PAYS DE LOIRE 2019 Siren 451341739				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	920	920		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15478	11924	3554	4503
Autres immobilisations corporelles	7329976	4673647	2656330	2885096
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				5220
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	9000		9000	9000
Prêts				
Autres immobilisations financières	11358		11358	11053
TOTAL (I)	7366733	4686491	2680242	2914872
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	960078	120296	839783	954719
Autres créances	419830		419830	733526
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	717429		717429	367261
Charges constatées d’avance	2731		2731	3656
TOTAL (II)	2100068	120296	1979773	2059161
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9466801	4806786	4660014	4974033
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	850250		948300	
Report à nouveau	774		640	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	269795		2084	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	576109		620478	
TOTAL (I)	1806928		1681502	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2019882		2111213	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	301283		333931	
Dettes fiscales et sociales	403328		471066	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	98400		333042	
Autres dettes	30194		43279	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2853086		3292531	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4660014		4974033	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5621986		5621986	6040423
Chiffres d’affaires nets	5621986		5621986	6040423
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2910	840
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			160382	202067
Autres produits			347486	131007
Total des produits d’exploitation (I)			6132764	6374337
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2950943	3312996
Impôts, taxes et versements assimilés			84218	112277
Salaires et traitements			1324383	1340899
Charges sociales			366674	366209
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1045095	912426
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6244	114052
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			93712	56294
Total des charges d’exploitation (II) 			5871269	6215152
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			261495	159185
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			488	1765
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			488	1765
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9216	12334
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9216	12334
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8728	-10569
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			252767	148616
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	158722		69240	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	265		405	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			16500	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	114353		199137	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	114618		216042	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	44104		-146802	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	27076		-270	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6291974		6445342	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6022179		6443258	
BENEFICE OU PERTE	269795		2084	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		920		
Total Immobilisations corporelles		8159166	907130	
Total Immobilisations financières		20053	305	
Total Général		8180139	907435	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				920
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		5220	1715621	7345454
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20358
Total Général		5220	1715621	7366733
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	920			920
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5264347	1045095	1623871	4685571
AMORTISSEMENTS Total Général	5265267	1045095	1623871	4686491
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				576109
Total Provisions réglementées	620478	114353	158722	576109
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	114052	6244		120296
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	114052	6244		120296
TOTAL GENERAL	734530	120597	158722	696405
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6244		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		114353	158722	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11358		11358	
Clients douteux ou litigieux	144355		144355	
Autres créances clients	815724	815724		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2658	2658		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	62025	19980	42045	
T. V. A.	44311	44311		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	56314	56314		
Groupe et associés	210000	210000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	44521	44521		
Charges constatées d’avance	2731	2731		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1393997	1196239	197758	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	351	351		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2019531	917134	1055843	46554
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	301283	301283		
Personnel et comptes rattachés	92320	92320		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	115404	115404		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	193973	193973		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1631	1631		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	98400	98400		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	30194	30194		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2853086	1750689	1055843	46554
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1038330			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1129542			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel