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BILAN TREMBLAYE LOCATION PAYS DE LOIRE 2017 Siren 451341739				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	920	920		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10733	10733		1732
Autres immobilisations corporelles	7527187	4808698	2718489	2046414
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	11688		11688	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	9000		9000	9000
Prêts				
Autres immobilisations financières	10825		10825	10553
TOTAL (I)	7570353	4820351	2750002	2067698
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1099659		1099659	1073034
Autres créances	585760		585760	484353
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	724110		724110	1020359
Charges constatées d’avance	7505		7505	13209
TOTAL (II)	2417034		2417034	2590955
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9987387	4820351	5167036	4658653
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	948300		1183300	
Report à nouveau	96		45	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	316545		365051	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	490581		367567	
TOTAL (I)	1865521		2025963	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2249203		1804700	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	378751		335951	
Dettes fiscales et sociales	477790		449544	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	166396		11543	
Autres dettes	29375		30953	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3301515		2632690	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5167036		4658653	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1872748		1372902	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5929743		5929743	5982913
Chiffres d’affaires nets	5929743		5929743	5982913
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			777	324
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			156391	125577
Autres produits			185255	49503
Total des produits d’exploitation (I)			6272168	6158318
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3147381	2999991
Impôts, taxes et versements assimilés			108521	124832
Salaires et traitements			1380714	1355888
Charges sociales			332794	338749
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			742968	681350
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13081	6146
Total des charges d’exploitation (II) 			5725458	5506956
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			546709	651362
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1616	2233
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1616	2233
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13341	14759
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13341	14759
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11724	-12526
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			534985	638836
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	65004		65958	
Total des produits exceptionnels (VII)	65004		65958	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	285		217	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	188017		206181	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	188302		206398	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-123299		-140440	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	95142		133346	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6338788		6226509	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6022243		5861458	
BENEFICE OU PERTE	316545		365051	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	136059		200157	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		920		
Total Immobilisations corporelles		6961979		1438078
Total Immobilisations financières		19553		273
Total Général		6982452		1438351
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				920
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			850449	7549608
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				19826
Total Général			850449	7570353
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	920			920
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4913834	742969	837372	4819431
AMORTISSEMENTS Total Général	4914754	742969	837372	4820351
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				490581
Total Provisions réglementées	367567	188017	65004	490581
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	367567	188017	65004	490581
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		188017	65004	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10825			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1099659			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1983			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3800			
Impôts sur les bénéfices	121506			
T. V. A.	51296			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	101768			
Groupe et associés	300000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5406			
Charges constatées d’avance	7505			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1703749	1392924	310825	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	542	542		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2248661	819894	1428767	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	378751	378751		
Personnel et comptes rattachés	106108	106108		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	165503	165503		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	205429	205429		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	751	751		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	166396	166396		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	29375	29375		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3301515	1872748	1428767	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1285810			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	669256			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel