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BILAN TREMBLAYE LOCATION PAYS DE LOIRE 2016 Siren 451341739				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	920	920		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10732	9001	1731	5048
Autres immobilisations corporelles	6951246	4904832	2046413	1382789
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	9000		9000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	10552		10552	10500
TOTAL (I)	6982452	4914754	2067697	1398337
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1073033		1073033	887194
Autres créances	484353		484353	531870
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1020359		1020359	507480
Charges constatées d’avance	13209		13209	25235
TOTAL (II)	2590955		2590955	1951780
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9573407	4914754	4658653	3350118
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1183300		797600	
Report à nouveau	45		10	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	365050		385734	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	367567		227344	
TOTAL (I)	2025962		1520689	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1804699		1041247	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	335950		274477	
Dettes fiscales et sociales	449543		432655	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11542		79656	
Autres dettes	30953		1391	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2632690		1829428	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4658653		3350118	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5982913		5982913	5833193
Chiffres d’affaires nets	5982913		5982913	5833193
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			324	396
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			125577	46695
Autres produits			49503	52761
Total des produits d’exploitation (I)			6158317	5933046
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2999990	2939955
Impôts, taxes et versements assimilés			124831	99560
Salaires et traitements			1355887	1308747
Charges sociales			338748	318489
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			681350	688873
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6146	30325
Total des charges d’exploitation (II) 			5506955	5385951
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			651361	547094
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			65957	97333
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2233	514
Reprises sur provisions et transferts de charges			65957	97333
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2233	514
Dotations financières sur amortissements et provisions			206180	99965
Intérêts et charges assimilées			14758	18579
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14758	18579
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12525	-18064
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			638837	529030
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1059	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	65957		97333	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	65957		98393	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	217		222	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	206180		9996516	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	206397		100187	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-140439		-1793	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	133346		141502	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6226508		6031955	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5861458		5646220	
BENEFICE OU PERTE	365050		385734	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	200156		200156	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		920		
Total Immobilisations corporelles		6368766		1347804
Total Immobilisations financières		10500		9053
Total Général		6380187		1356857
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		920		920
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			754591	6961979
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				19553
Total Général			754591	6982452
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	920			920
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4980929	681350	748445	4913834
AMORTISSEMENTS Total Général	4981849	681350	748445	4914754
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				367567
Total Provisions réglementées	227345	206181	65958	367567
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	227345	206181	65958	367567
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		206181	65958	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10553			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1073034			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	500			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3825			
Impôts sur les bénéfices	79287			
T. V. A.	46677			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	34739			
Groupe et associés	300000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19326			
Charges constatées d’avance	13209			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1581149	1570596	10553	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel