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BILAN TRANSDEV DAUPHINE 2020 Siren 451304117				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	11702	7672	4030	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	92159	90944	1215	1690
Installations techniques, matériel et outillage industriels	50919	35854	15065	12496
Autres immobilisations corporelles	453530	417992	35538	27981
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	82246		82246	82246
Autres immobilisations financières	31140		31140	31140
TOTAL (I)	721697	552461	169235	155553
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	93094		93094	79615
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	57775		57775	22758
Clients et comptes rattachés	197588	6020	191567	300411
Autres créances	823523		823523	425103
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11714		11714	6602
Charges constatées d’avance				1458
TOTAL (II)	1183693	6020	1177673	835948
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1905390	558482	1346908	991501
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	196788		147591	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...			15	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)			39758	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-33737		-37575	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-117246		-296679	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	45806		-146890	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	30000		30000	
Provisions pour charges	149226		151197	
TOTAL (III)	179226		181197	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	21184		25189	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	565033		412682	
Dettes fiscales et sociales	509163		430173	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5910		15756	
Autres dettes	20586		73394	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1121876		957194	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1346908		991501	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1121876		957194	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11412		11412	
Production vendue biens				
Production vendue services	3694305		3694305	3851076
Chiffres d’affaires nets	3705717		3705717	3851076
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			119045	324099
Autres produits			951	26597
Total des produits d’exploitation (I)			3825713	4201773
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			473913	463689
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6007	15743
Autres achats et charges externes			1546042	1961304
Impôts, taxes et versements assimilés			80785	74254
Salaires et traitements			1414338	1353716
Charges sociales			378665	497631
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13070	8084
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2805	3384
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			17000	135000
Autres charges			16439	17714
Total des charges d’exploitation (II) 			3937050	4530518
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-111338	-328745
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1521	1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1521	1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			833	336
Différences négatives de change				6
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			833	336
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			688	-335
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-110650	-329080
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9185		40798	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9185		40798	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15781		8397	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15781		8397	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6596		32401	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3836419		4242572	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3953665		4539251	
BENEFICE OU PERTE	-117246		-296679	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7672		4030
Total Immobilisations corporelles		739886		22722
Total Immobilisations financières		113386		
Total Général		860945		26752
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11702
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			166000	596608
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				113386
Total Général			166000	721697
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7672			7672
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	697719	13070	166000	544789
AMORTISSEMENTS Total Général	705391	13070	166000	552461
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				30000
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				4029
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				145197
Total Provisions pour risques et charges	181197	21030	23001	179226
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4366	2805	1151	6020
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4366	2805	1151	6020
TOTAL GENERAL	185563	23835	24152	185246
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			19805	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	82246		82246	
Autres immobilisations financières	31140	31140		
Clients douteux ou litigieux	6623	6623		
Autres créances clients	190965	190965		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	32369	32369		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3817	3817		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	68750	68750		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	14312	14312		
Groupe et associés	683582	683582		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20693	20693		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1134497	1052251	82246	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	565033	565033		
Personnel et comptes rattachés	211022	211022		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	245519	245519		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	47179	47179		
Obligations cautionnées		6		
Autres impôts, taxes et assimilés	5442	5442		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5910	5910		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	41770	41770		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1121876	1121876		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel