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BILAN TRANSDEV DAUPHINE 2018 Siren 451304117				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	10925	10925		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	92159	89994	2165	2640
Installations techniques, matériel et outillage industriels	37522	35685	1837	2057
Autres immobilisations corporelles	1560542	1538878	21663	32135
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	76283		76283	69671
Autres immobilisations financières	31240		31240	31240
TOTAL (I)	1808672	1675482	133189	137744
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	95358		95358	43681
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	12046		12046	
Clients et comptes rattachés	192037	982	191054	128691
Autres créances	1051831		1051831	981889
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	561		561	2299
Charges constatées d’avance	2299		2299	2149
TOTAL (II)	1354132	982	1353149	1158709
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3162803	1676465	1486339	1296453
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	147591		98394	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	15		15	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	39758		39758	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-12183		-7382	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-74588		-201589	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	100592		-70805	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	240197		323197	
TOTAL (III)	240197		323197	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9736			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			2457	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	669674		529435	
Dettes fiscales et sociales	436998		487638	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	29141		24530	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1145550		1044060	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1486339		1296453	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1145550		1044060	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	9736			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3798664		3798664	3756933
Chiffres d’affaires nets	3798664		3798664	3756933
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			226759	177469
Autres produits			30842	50397
Total des produits d’exploitation (I)			4056264	3984799
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			411138	426576
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-51676	24280
Autres achats et charges externes			1793076	1457831
Impôts, taxes et versements assimilés			81762	-4397
Salaires et traitements			1365447	1554458
Charges sociales			575205	730586
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11167	19294
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			982	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				53197
Autres charges			17182	15963
Total des charges d’exploitation (II) 			4204284	4277788
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-148019	-292989
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				3685
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				3685
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2	592
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2	592
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2	3092
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-148021	-289897
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			5623	
Total des produits exceptionnels (VII)			6623	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1200		13952	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1200		13952	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1200		-7329	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-74633		-95637	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4056264		3995107	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4130852		4196695	
BENEFICE OU PERTE	-74588		-201589	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10925		
Total Immobilisations corporelles		1840223		
Total Immobilisations financières		100911		6612
Total Général		1952060		6612
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10925
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			150000	1690223
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				107523
Total Général			150000	1808672
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10925			10925
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1803391	11167	150000	1664557
AMORTISSEMENTS Total Général	1814316	11167	150000	1675482
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				240197
Total Provisions pour risques et charges	323197		83000	240197
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		982		982
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		982		982
TOTAL GENERAL	323197	982	83000	241179
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		982	83000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	76283		76283	
Autres immobilisations financières	31240	600	30640	
Clients douteux ou litigieux	1081	1081		
Autres créances clients	190956	190956		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	16777	1382	15395	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	67707	67707		
Autres impôts, taxes versements assimilés	22063	22063		
Divers	191989	191989		
Groupe et associés	729607	729607		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23689	23689		
Charges constatées d’avance	2299	2299		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1353690	1231372	122318	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9736	9736		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	669674	669674		
Personnel et comptes rattachés	206659	206659		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	215420	215420		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14099	14099		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	820	820		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	29141	29141		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1145550	1145550		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	51		56	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	51		56