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BILAN THEOS 2017 Siren 451368336				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	799	203	596	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1127730	220895	906835	704974
Créances rattachées à des participations	249963		249963	
Autres titres immobilisés	2110		2110	109
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1380603	221098	1159505	705083
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	266069		266069	
Autres créances	5551406		5551406	4924979
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	234122	2383	231739	141739
Disponibilités	309426		309426	335812
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	6361024	2383	6358641	5402530
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	3616		3616	
TOTAL GENERAL (0 à V)	7745242	223481	7521761	6107613
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	187200		187200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18720		18720	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4362373		3195696	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1713084		1952917	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6281377		5354533	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3616			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	3616			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	109		71	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1163759		699813	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4596		1678	
Dettes fiscales et sociales	57605		50685	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10361			
Autres dettes			833	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1236431		753080	
(V)	337			
TOTAL GENERAL (I à V)	7521761		6107613	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1236431		753080	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	190330	59780	250110	
Chiffres d’affaires nets	190330	59780	250110	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			2	2
Total des produits d’exploitation (I)			250112	2
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			48873	26521
Impôts, taxes et versements assimilés			712	428
Salaires et traitements			250511	16230
Charges sociales			13639	6169
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			203	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	2
Total des charges d’exploitation (II) 			313940	49351
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-63828	-49348
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1753096	1972022
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			74140	92337
Reprises sur provisions et transferts de charges			8721	28214
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1835957	2092573
Dotations financières sur amortissements et provisions			40393	35913
Intérêts et charges assimilées			16127	14754
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			56520	50667
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1779437	2041906
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1715609	1992558
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15921		1	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15921		1	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15921		26500	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15921		26500	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-26499	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2525		13142	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2101990		2092576	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	388906		139659	
BENEFICE OU PERTE	1713084		1952917	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15771
Total Immobilisations corporelles				799
Total Immobilisations financières		891322		488631
Total Général		891322		505201
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			15771	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				799
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			150	1379803
Total Général			15921	1380603
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		203		203
AMORTISSEMENTS Total Général		203		203
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				3616
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		3616		3616
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				220895
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	8983		6600	2383
Total Provisions pour dépréciation	195222	36777	8721	223278
TOTAL GENERAL	195222	40393	8721	226894
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		40393	8721	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	249963			
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	266069			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	459270			
T. V. A.	7234			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5084752			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	150			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	6067439	5817476	249963	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	109	109		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4596	4596		
Personnel et comptes rattachés	18860	18860		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	38066	38066		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	679	679		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10361	10361		
Groupe et associés	1163759	1163759		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1236431	1236431		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel