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BILAN STRATEO 2016 Siren 451342257				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	58313	17801	40512	50640
Fonds commercial	66742		66742	66742
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8850	7917	934	2277
Autres immobilisations corporelles	94706	70027	24679	19614
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	187342	25750	161592	129992
Autres titres immobilisés	25000	25000		
Prêts				
Autres immobilisations financières	14005		14005	14005
TOTAL (I)	454958	146495	308463	283270
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				20000
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	233791	10046	223744	259808
Autres créances	31699		31699	30867
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	65747		65747	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	331236	10046	321190	310674
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	786194	156541	629653	593944
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	120000		120000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12000		12000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	207485		205463	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	25529		14021	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	365014		351485	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	55611		110805	
Emprunts et dettes financières divers (4)	14693		994	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	56997		10815	
Dettes fiscales et sociales	116620		113875	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20719		5971	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	264639		242460	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	629653		593944	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	233026		193291	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			27435	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	578906		578906	473808
Chiffres d’affaires nets	578906		578906	473808
				
Production stockée			-20000	20000
Production immobilisée				15000
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3600	3600
Autres produits			2	6
Total des produits d’exploitation (I)			562508	512414
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			238426	175136
Impôts, taxes et versements assimilés			12381	12497
Salaires et traitements			177940	188177
Charges sociales			87260	111112
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12928	3476
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				14
Total des charges d’exploitation (II) 			528936	490411
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			33571	22003
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				55
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				55
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2761	2954
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2761	2954
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2761	-2899
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			30811	19104
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2300			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2300			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2401		2715	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2401		2715	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-101		-2715	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5181		2368	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	564808		512469	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	539278		498447	
BENEFICE OU PERTE	25529		14021	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3600		3600	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	30127		56407	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		125055		
Total Immobilisations corporelles		97034		6522
Total Immobilisations financières		194747		31600
Total Général		416836		38122
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				125055
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				103556
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				226347
Total Général				454958
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7673	10128		17801
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	75144	2800		77944
AMORTISSEMENTS Total Général	82816	12928		95745
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	187342	187342		
Prêts				
Autres immobilisations financières	14005	14005		
Clients douteux ou litigieux	12015			
Autres créances clients	221775			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6854			
T. V. A.	8795			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16050			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	466836	466836		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	55611	23997	31613	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	56997	56997		
Personnel et comptes rattachés	27938	27938		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24271	24271		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	57100	57100		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7311	7311		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	14693	14693		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20719	20719		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	264639	233026	31613	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	27715			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel