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BILAN STRATEO 2015 Siren 451342257
ACTIF Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 58313 7673 50640 35640
Fonds commercial 66742 66742 66742
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 8850 6573 2277 3982
Autres immobilisations corporelles 88184 68570 19614 21385
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations 155742 25750 129992 22700
Autres titres immobilisés 25000 25000
Prêts
Autres immobilisations financières 14005 14005 14005
TOTAL (I) 416836 133566 283270 164454
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens 20000 20000
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 269854 10046 259808 270741
Autres créances 30867 30867 35847
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 86348
Disponibilités 4317
Charges constatées d’avance 5851
TOTAL (II) 320721 10046 310674 403103
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 737557 143613 593944 567557
PASSIF Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Capital social ou individuel 120000 120000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 12000 12000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) 17179
Autres réserves 205463 199715
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 14021 5748
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 351485 337463
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 110805 72622
Emprunts et dettes financières divers (4) 994 422
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 10815 37944
Dettes fiscales et sociales 113875 115799
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 5971 3307
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 242460 230094
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 593944 567557
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 193291 182699
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 27435 7986
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 473808 473808 489650
Chiffres d’affaires nets 473808 473808 489650
Production stockée 20000
Production immobilisée 15000 35640
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 3600 3600
Autres produits 6 57
Total des produits d’exploitation (I) 512414 528947
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 175136 191257
Impôts, taxes et versements assimilés 12497 12485
Salaires et traitements 188177 195786
Charges sociales 111112 77393
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 3476 6187
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 14 471
Total des charges d’exploitation (II) 490411 483578
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 22003 45369
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 55 5360
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 55 5360
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 2954 2635
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 2954 2635
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -2899 2725
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 19104 48093
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 2715 53037
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 2715 53037
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -2715 -53037
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 2368 -10692
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 512469 534306
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 498447 528558
BENEFICE OU PERTE 14021 5748
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 3600 3600
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 56407 24444
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 110055 15000
Total Immobilisations corporelles 97034
Total Immobilisations financières 87455 120292
Total Général 294544 135292
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 125055
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 97034
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 13000 194747
Total Général 13000 416836
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 7673 7673
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 71668 3476 75144
AMORTISSEMENTS Total Général 79340 3476 82816
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 155742 155742
Prêts
Autres immobilisations financières 14005
Clients douteux ou litigieux 12015
Autres créances clients 257839
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 9628
T. V. A. 3107
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 18131
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 470468 456463 14005
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 27435 27435
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 83370 34202 49169
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 10815 10815
Personnel et comptes rattachés 21316 21316
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 36546 36546
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 49013 49013
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 7000 7000
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 994 994
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 5971 5971
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 242460 193291 49169
Emprunts souscrits en cours d’exercice 49200
Emprunts remboursés en cours d’exercice 30477
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Effectif moyen du personnel